基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500ETF(515530) |
净值：
3.0770
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9615 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 21,000.00 | 756,000.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 18,100.00 | 684,361.00 | 0.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,300.00 | 591,373.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 16,400.00 | 536,936.00 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 9,600.00 | 498,432.00 | 0.56 |
| 000988 | 华工科技 | 12,100.00 | 497,189.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,000.00 | 458,000.00 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 44,400.00 | 455,988.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,200.00 | 445,200.00 | 0.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,500.00 | 433,250.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,241,909.07 | 60.23 | 61.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,461,116.73 | 9.57 | 9.84 |
| 金融业 | 8,399,954.45 | 9.50 | 9.77 |
| 采矿业 | 3,187,806.00 | 3.61 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,944,875.05 | 3.33 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 1,915,161.17 | 2.17 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,246,666.00 | 1.41 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,207,954.00 | 1.37 | 1.40 |
| 房地产业 | 1,069,932.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 891,483.00 | 1.01 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 750,527.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,578.00 | 0.71 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 547,172.07 | 0.62 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 462,563.00 | 0.52 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,702.20 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 253,330.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 188,298.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 179,914.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.27 | - | 2.48 | 88,390,722.48 |
| 2024-12-31 | 97.56 | - | 2.26 | 93,869,873.05 |
| 2024-09-30 | 97.28 | - | 2.67 | 86,847,212.80 |
| 2024-06-30 | 96.57 | 0.02 | 3.21 | 57,487,305.12 |
| 2024-03-31 | 96.78 | - | 3.23 | 60,849,554.00 |
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