基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500ETF(515530) |
净值：
3.3030
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0321 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,400.00 | 860,032.00 | 1.07 |
| 000988 | 华工科技 | 10,600.00 | 498,306.00 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,600.00 | 437,888.00 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 8,400.00 | 426,972.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 47,240.00 | 414,767.20 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 39,100.00 | 380,052.00 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 75,200.00 | 370,736.00 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 42,000.00 | 367,500.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,800.00 | 366,700.00 | 0.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 18,100.00 | 349,511.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,091,817.95 | 61.35 | 63.19 |
| 金融业 | 7,651,106.63 | 9.56 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,279,929.71 | 9.10 | 9.37 |
| 采矿业 | 2,784,635.50 | 3.48 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,509,323.49 | 3.14 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,705,370.54 | 2.13 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,703.00 | 1.62 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,094,548.00 | 1.37 | 1.41 |
| 房地产业 | 963,921.00 | 1.20 | 1.24 |
| 建筑业 | 683,018.00 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 668,881.00 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 530,494.00 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 359,809.48 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 326,715.60 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 210,279.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,054.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 184,917.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 159,426.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.09 | - | 2.77 | 80,015,591.05 |
| 2025-03-31 | 97.27 | - | 2.48 | 88,390,722.48 |
| 2024-12-31 | 97.56 | - | 2.26 | 93,869,873.05 |
| 2024-09-30 | 97.28 | - | 2.67 | 86,847,212.80 |
| 2024-06-30 | 96.57 | 0.02 | 3.21 | 57,487,305.12 |
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