基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500ETF(515530) |
净值：
2.9724
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9288 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 19,700.00 | 941,660.00 | 1.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 22,800.00 | 855,000.00 | 0.91 |
| 000988 | 华工科技 | 13,100.00 | 567,230.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 10,400.00 | 520,312.00 | 0.55 |
| 002384 | 东山精密 | 17,800.00 | 519,760.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 290,300.00 | 496,413.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 48,300.00 | 466,095.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 54,900.00 | 458,415.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,800.00 | 444,276.00 | 0.47 |
| 301236 | 软通动力 | 7,500.00 | 440,325.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,745,480.57 | 60.45 | 61.97 |
| 金融业 | 9,502,624.00 | 10.12 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,115,084.83 | 8.65 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,367,465.27 | 3.59 | 3.68 |
| 采矿业 | 3,213,344.00 | 3.42 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 2,185,996.85 | 2.33 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,400,358.00 | 1.49 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,655.00 | 1.28 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,173,237.00 | 1.25 | 1.28 |
| 建筑业 | 997,398.00 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 798,127.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,809.00 | 0.68 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 533,072.40 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 529,793.00 | 0.56 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,229.60 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 290,256.00 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 222,413.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 219,300.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.56 | - | 2.26 | 93,869,873.05 |
| 2024-09-30 | 97.28 | - | 2.67 | 86,847,212.80 |
| 2024-06-30 | 96.57 | 0.02 | 3.21 | 57,487,305.12 |
| 2024-03-31 | 96.78 | - | 3.23 | 60,849,554.00 |
| 2023-12-31 | 96.96 | 0.01 | 3.08 | 71,832,039.20 |
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