基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500成长估值ETF(515510) |
净值：
1.4447
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4447 | 2023-01-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 500.00 | 228,940.00 | 1.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,200.00 | 218,202.00 | 1.70 |
| 601958 | 金钼股份 | 18,200.00 | 210,210.00 | 1.64 |
| 600079 | 人福医药 | 8,700.00 | 207,843.00 | 1.62 |
| 603456 | 九洲药业 | 4,800.00 | 203,664.00 | 1.59 |
| 002831 | 裕同科技 | 6,100.00 | 201,727.00 | 1.58 |
| 002294 | 信立泰 | 6,000.00 | 197,100.00 | 1.54 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 18,500.00 | 196,470.00 | 1.53 |
| 000970 | 中科三环 | 14,400.00 | 196,416.00 | 1.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 25,210.00 | 196,133.80 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,071,345.93 | 63.04 | 64.16 |
| 采矿业 | 886,415.00 | 6.92 | 7.05 |
| 金融业 | 761,819.80 | 5.95 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,025.00 | 4.17 | 4.25 |
| 房地产业 | 507,939.00 | 3.97 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,712.09 | 2.89 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 346,899.00 | 2.71 | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 188,475.00 | 1.47 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,346.00 | 1.46 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,912.00 | 1.46 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,536.00 | 1.44 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,256.00 | 1.41 | 1.43 |
| 建筑业 | 174,040.00 | 1.36 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 98.24 | - | 14.83 | 12,804,520.31 |
| 2022-09-30 | 98.46 | 0.57 | 1.37 | 12,579,837.61 |
| 2022-06-30 | 98.79 | 0.04 | 2.18 | 15,678,368.81 |
| 2022-03-31 | 98.79 | - | 1.73 | 15,149,419.96 |
| 2021-12-31 | 98.54 | - | 1.94 | 16,653,872.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | 2023-02-01 | 王紫菡 | 1319 | -16.64 |
| 2020-03-16 | 2021-09-09 | 何如 | 542 | 73.31 |
| 2020-03-16 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 542 | 73.31 |
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