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海富通中证长三角领先ETF(515500) |
净值：
0.9686
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9686 | 2023-03-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 281,300.00 | 1,333,362.00 | 4.96 |
| 600000 | 浦发银行 | 182,000.00 | 1,324,960.00 | 4.93 |
| 601229 | 上海银行 | 221,600.00 | 1,309,656.00 | 4.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 178,540.00 | 1,301,556.60 | 4.84 |
| 600019 | 宝钢股份 | 226,900.00 | 1,268,371.00 | 4.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 45,300.00 | 1,240,314.00 | 4.61 |
| 601009 | 南京银行 | 113,942.00 | 1,187,275.64 | 4.41 |
| 600104 | 上汽集团 | 63,700.00 | 917,917.00 | 3.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,790.00 | 836,885.50 | 3.11 |
| 600837 | 海通证券 | 86,700.00 | 753,423.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,611,321.56 | 43.16 | 44.16 |
| 制造业 | 10,787,054.79 | 40.10 | 41.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,893.36 | 3.84 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 770,296.41 | 2.86 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 578,044.96 | 2.15 | 2.20 |
| 房地产业 | 533,770.58 | 1.98 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 373,540.00 | 1.39 | 1.42 |
| 建筑业 | 342,000.06 | 1.27 | 1.30 |
| 采矿业 | 186,802.00 | 0.69 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 76,500.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 97.74 | - | 3.96 | 26,902,335.28 |
| 2022-09-30 | 97.12 | - | 3.63 | 29,808,492.28 |
| 2022-06-30 | 97.08 | - | 3.94 | 36,829,896.25 |
| 2022-03-31 | 95.16 | - | 5.30 | 41,559,058.11 |
| 2021-12-31 | 96.04 | - | 4.84 | 46,373,384.69 |
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