基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方红利低波50ETF(515450) |
净值：
1.4137
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.8137 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 54,832,414.00 | 361,893,932.40 | 3.59 |
| 600177 | 雅戈尔 | 44,868,467.00 | 327,539,809.10 | 3.25 |
| 603156 | 养元饮品 | 14,936,999.00 | 316,066,898.84 | 3.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 27,698,680.00 | 296,098,889.20 | 2.94 |
| 600016 | 民生银行 | 56,812,376.00 | 269,858,786.00 | 2.68 |
| 601229 | 上海银行 | 24,726,768.00 | 262,351,008.48 | 2.60 |
| 601009 | 南京银行 | 21,981,530.00 | 255,425,378.60 | 2.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13,258,400.00 | 255,091,616.00 | 2.53 |
| 601088 | 中国神华 | 6,234,700.00 | 252,754,738.00 | 2.51 |
| 000001 | 平安银行 | 20,336,699.00 | 245,463,956.93 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,826,544,803.31 | 37.95 | 37.96 |
| 金融业 | 3,356,944,654.19 | 33.29 | 33.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,076,818,248.46 | 10.68 | 10.68 |
| 采矿业 | 917,952,878.64 | 9.10 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,509,830.00 | 3.65 | 3.66 |
| 建筑业 | 216,763,898.00 | 2.15 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,397,980.00 | 1.89 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 126,235,160.70 | 1.25 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.07 | 10,082,669,295.68 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.27 | 7,034,171,610.17 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.25 | 5,209,915,741.75 |
| 2024-09-30 | 99.93 | - | 0.14 | 2,413,802,784.63 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.18 | 2,306,332,657.71 |
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