基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证大数据产业ETF(515400) |
净值：
0.9770
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：0.9770 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 3,419,102.00 | 240,704,780.80 | 10.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,582,712.00 | 219,420,250.56 | 9.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,416,200.00 | 122,936,256.00 | 5.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,550,156.00 | 119,072,232.24 | 5.21 |
| 000938 | 紫光股份 | 4,671,657.00 | 112,073,051.43 | 4.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,612,660.00 | 79,875,049.80 | 3.49 |
| 002261 | 拓维信息 | 2,345,900.00 | 72,605,605.00 | 3.17 |
| 000066 | 中国长城 | 4,528,700.00 | 67,024,760.00 | 2.93 |
| 600536 | 中国软件 | 1,398,133.00 | 65,390,680.41 | 2.86 |
| 600588 | 用友网络 | 4,797,329.00 | 64,140,288.73 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,644,798,728.05 | 71.92 | 72.17 |
| 制造业 | 634,363,605.26 | 27.73 | 27.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.98 | 2,287,068,290.48 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.11 | 1,963,112,179.94 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 1.19 | 1,123,653,308.49 |
| 2024-09-30 | 99.32 | - | 0.67 | 1,169,781,923.27 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.68 | 1,023,773,864.83 |
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