基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300ETF(515390) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0705 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,900.00 | 36,423,600.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,371.00 | 26,698,686.00 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 406,408.00 | 21,397,381.20 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 467,328.00 | 18,365,990.40 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 185,677.00 | 13,966,623.94 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 464,100.00 | 13,714,155.00 | 1.71 |
| 300059 | 东方财富 | 479,502.00 | 12,380,741.64 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 370,550.00 | 10,808,943.50 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 552,200.00 | 10,580,152.00 | 1.32 |
| 000858 | 五粮液 | 73,700.00 | 10,320,948.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,997,811.48 | 51.18 | 52.41 |
| 金融业 | 192,097,381.82 | 23.98 | 24.56 |
| 采矿业 | 37,495,320.70 | 4.68 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,055,704.61 | 4.63 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,981,754.00 | 3.74 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,458,272.00 | 3.43 | 3.51 |
| 建筑业 | 15,932,786.40 | 1.99 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,323,893.77 | 0.91 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,317,209.80 | 0.91 | 0.94 |
| 房地产业 | 6,678,157.82 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,561,270.00 | 0.82 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 2,347,343.50 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,036,280.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.02 | 801,103,087.50 |
| 2024-09-30 | 97.48 | - | 1.47 | 648,940,127.08 |
| 2024-06-30 | 96.83 | - | 3.24 | 400,260,347.80 |
| 2024-03-31 | 97.88 | - | 2.01 | 369,884,181.28 |
| 2023-12-31 | 97.72 | - | 2.23 | 355,428,370.96 |
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