基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300ETF(515380) |
净值：
4.2520
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0358 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,909.00 | 182,494,949.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 490,435.00 | 124,050,628.90 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,996,449.00 | 103,076,661.87 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 2,296,312.00 | 99,407,346.48 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 908,239.00 | 71,296,761.50 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 2,269,858.00 | 63,124,750.98 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 167,542.00 | 62,811,495.80 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,698,483.00 | 58,287,232.80 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,056,200.00 | 55,378,344.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 2,344,416.00 | 52,936,913.28 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,004,558,234.80 | 52.70 | 52.89 |
| 金融业 | 927,763,559.21 | 24.39 | 24.48 |
| 采矿业 | 184,249,970.31 | 4.84 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,745,483.85 | 4.75 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,693,213.45 | 3.52 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,126,458.63 | 3.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 69,537,214.92 | 1.83 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,355,920.89 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,125,166.90 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 31,801,165.20 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 30,663,513.44 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 11,492,326.08 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 9,803,680.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.65 | 0.02 | 0.43 | 3,803,178,571.49 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.49 | 4,240,617,977.42 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.53 | 4,086,129,092.48 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.56 | 3,300,312,513.35 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.70 | 3,543,208,735.58 |
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