基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300ETF(515380) |
净值：
4.6073
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.1223 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 103,309.00 | 145,616,101.68 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 433,335.00 | 109,295,753.70 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 1,764,549.00 | 97,897,178.52 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 2,029,712.00 | 93,265,266.40 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,724,783.00 | 63,596,435.22 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 2,005,458.00 | 60,444,504.12 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 806,039.00 | 58,196,015.80 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,699,900.00 | 52,648,050.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 148,142.00 | 49,169,811.22 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 2,073,516.00 | 47,960,425.08 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,713,510,804.72 | 49.86 | 50.12 |
| 金融业 | 919,578,887.73 | 26.76 | 26.89 |
| 采矿业 | 171,041,201.61 | 4.98 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,110,137.73 | 4.72 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,691,407.88 | 3.60 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,367,236.69 | 3.50 | 3.52 |
| 建筑业 | 64,232,462.06 | 1.87 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,624,590.00 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,761,368.35 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 31,164,341.12 | 0.91 | 0.91 |
| 房地产业 | 25,251,204.96 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 9,552,017.28 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 8,260,476.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.72 | 3,436,411,560.37 |
| 2025-03-31 | 99.65 | 0.02 | 0.43 | 3,803,178,571.49 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.49 | 4,240,617,977.42 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.53 | 4,086,129,092.48 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.56 | 3,300,312,513.35 |
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