首页 >
基金>
方正富邦沪深300ETF(515360)
方正富邦沪深300ETF
(515360)
|
|
|
累计净值：1.3814
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 5.5967 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 5.5575 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 5.5177 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 5.5278 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 5.5250 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 5.5189 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 5.5049 | 0.51% |
| 2025-07-09 | 5.4768 | -0.16% |
|
基金全称
|
方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
徐维君
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.04亿元
|
份额规模
|
0.3778亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.41%
|
|
最近一月
|
5.87%
|
|
最近三月
|
9.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.62%
|
|
最近两年
|
10.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,073.00 | 9,479,953.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,440.00 | 6,434,793.60 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 103,500.00 | 5,343,705.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 119,100.00 | 5,155,839.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,689,500.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 117,700.00 | 3,273,237.00 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,800.00 | 3,019,680.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,400.00 | 2,870,208.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 121,497.00 | 2,743,402.26 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,869,535.10 | 52.30 | 52.90 |
| 金融业 | 48,096,796.31 | 24.22 | 24.49 |
| 采矿业 | 9,540,809.20 | 4.80 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,305,007.21 | 4.69 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,933,357.92 | 3.49 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,640,842.00 | 3.34 | 3.38 |
| 建筑业 | 3,603,195.20 | 1.81 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,156,550.88 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,870,934.32 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,645,742.60 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,590,577.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 596,617.28 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 506,765.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.20 | 198,602,174.14 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.42 | 139,481,284.84 |
| 2024-09-30 | 98.68 | - | 1.46 | 147,492,207.64 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 2.04 | 125,553,988.73 |
| 2024-03-31 | 98.61 | - | 1.51 | 138,747,076.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 1567 | -3.35 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
