基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
5.8082
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.4438 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,792,368.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,720.00 | 3,712,678.40 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 59,672.00 | 3,310,602.56 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 68,700.00 | 3,156,765.00 | 2.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,100.00 | 2,149,614.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 67,700.00 | 2,040,478.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 27,244.00 | 1,967,016.80 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,400.00 | 1,782,300.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,659,550.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 69,993.00 | 1,618,938.09 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,690,622.41 | 47.48 | 50.23 |
| 金融业 | 30,733,439.43 | 25.30 | 26.76 |
| 采矿业 | 5,781,144.75 | 4.76 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,341,952.92 | 4.40 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,159,192.00 | 3.42 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,065,322.40 | 3.35 | 3.54 |
| 建筑业 | 2,168,554.00 | 1.78 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,254,414.81 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,141,173.78 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,053,834.00 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 852,909.00 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 321,647.04 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 281,800.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 4.81 | 121,495,109.38 |
| 2025-03-31 | 95.49 | - | 4.24 | 109,560,636.72 |
| 2024-12-31 | 95.82 | - | 4.16 | 119,808,905.12 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.89 | 122,059,782.03 |
| 2024-06-30 | 95.59 | - | 4.09 | 99,685,710.87 |
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