基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
4.9279
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,334,000.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,620.00 | 3,888,920.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 59,772.00 | 3,146,995.80 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 68,700.00 | 2,699,910.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 27,144.00 | 2,041,771.68 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 68,000.00 | 2,009,400.00 | 1.68 |
| 300059 | 东方财富 | 70,193.00 | 1,812,383.26 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 54,150.00 | 1,579,555.50 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 80,700.00 | 1,546,212.00 | 1.29 |
| 000858 | 五粮液 | 10,800.00 | 1,512,432.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,159,961.62 | 50.21 | 52.40 |
| 金融业 | 28,147,829.98 | 23.49 | 24.52 |
| 采矿业 | 5,494,686.75 | 4.59 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,441,606.04 | 4.54 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,391,790.00 | 3.67 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,059,171.00 | 3.39 | 3.54 |
| 建筑业 | 2,331,137.60 | 1.95 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,486.46 | 0.93 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,070,270.52 | 0.89 | 0.93 |
| 房地产业 | 977,784.00 | 0.82 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 960,069.00 | 0.80 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 344,142.25 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 299,740.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.82 | - | 4.16 | 119,808,905.12 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.89 | 122,059,782.03 |
| 2024-06-30 | 95.59 | - | 4.09 | 99,685,710.87 |
| 2024-03-31 | 96.73 | - | 3.15 | 108,841,810.47 |
| 2023-12-31 | 95.37 | - | 4.56 | 117,315,332.14 |
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