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天弘沪深300ETF(515330)
天弘沪深300ETF
(515330)
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累计净值：1.0879
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0879 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 1.0832 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.0800 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.0850 | 0.59% |
| 2025-05-28 | 1.0786 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0795 | -0.53% |
| 2025-05-26 | 1.0853 | -0.57% |
| 2025-05-23 | 1.0915 | -0.80% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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105.92亿元
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份额规模
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97.1071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.72%
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最近两年
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5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 323,849.00 | 505,528,289.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,362,240.00 | 344,564,985.60 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 5,548,886.00 | 286,488,984.18 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 6,381,106.00 | 276,238,078.74 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 2,520,771.00 | 197,880,523.50 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 6,307,200.00 | 175,403,232.00 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 467,000.00 | 175,078,300.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,497,518.00 | 161,946,388.80 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,492,000.00 | 153,875,040.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 6,511,061.00 | 147,019,757.38 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,562,975,470.34 | 52.52 | 52.88 |
| 金融业 | 2,577,120,914.32 | 24.33 | 24.50 |
| 采矿业 | 511,667,136.90 | 4.83 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498,899,747.62 | 4.71 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,594,287.03 | 3.51 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,858,461.87 | 3.36 | 3.38 |
| 建筑业 | 193,127,349.80 | 1.82 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,858,798.32 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,302,376.25 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 88,379,399.80 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 85,238,130.92 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 31,933,141.12 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 27,256,345.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | 0.01 | 0.62 | 10,592,071,726.17 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.73 | 12,208,357,651.17 |
| 2024-09-30 | 96.82 | - | 2.86 | 11,821,610,344.46 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 8,501,298,285.29 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.10 | 8,083,790,146.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2002 | 8.78 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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