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天弘沪深300ETF(515330)
天弘沪深300ETF
(515330)
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累计净值：1.2468
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2468 | -2.11% |
| 2025-09-03 | 1.2737 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 1.2825 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 1.2920 | 0.59% |
| 2025-08-29 | 1.2844 | 0.78% |
| 2025-08-28 | 1.2744 | 1.76% |
| 2025-08-27 | 1.2524 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 1.2713 | -0.37% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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100.42亿元
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份额规模
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90.0271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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7.37%
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最近三月
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14.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.13%
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最近两年
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18.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 299,149.00 | 421,656,498.48 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,259,440.00 | 317,655,956.80 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 5,124,886.00 | 284,328,675.28 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 5,901,706.00 | 271,183,390.70 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,915,118.00 | 184,738,854.12 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 5,826,400.00 | 175,607,696.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 2,346,871.00 | 169,444,086.20 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,850,000.00 | 153,075,000.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 430,200.00 | 142,787,682.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 6,030,561.00 | 139,486,875.93 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,977,784,029.61 | 49.56 | 50.16 |
| 金融业 | 2,668,158,475.31 | 26.57 | 26.88 |
| 采矿业 | 496,939,250.35 | 4.95 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,167,926.58 | 4.66 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,486,354.30 | 3.58 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,590,884.02 | 3.46 | 3.50 |
| 建筑业 | 186,230,358.35 | 1.85 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,434,503.45 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,078,703.87 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 90,606,360.88 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 73,332,389.29 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 27,735,601.92 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 23,925,768.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.12 | 10,041,956,126.01 |
| 2025-03-31 | 99.31 | 0.01 | 0.62 | 10,592,071,726.17 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.73 | 12,208,357,651.17 |
| 2024-09-30 | 96.82 | - | 2.86 | 11,821,610,344.46 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 8,501,298,285.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2093 | 27.36 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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