基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证电子50ETF(515320) |
净值：
0.7810
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 367,641.00 | 14,985,047.16 | 7.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 144,543.00 | 13,676,658.66 | 6.68 |
| 000725 | 京东方A | 2,687,171.00 | 11,796,680.69 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 67,643.00 | 10,132,244.97 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,863.00 | 9,779,854.00 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 23,250.00 | 9,090,750.00 | 4.44 |
| 002415 | 海康威视 | 268,444.00 | 8,241,230.80 | 4.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 106,204.00 | 7,680,673.28 | 3.75 |
| 000100 | TCL科技 | 1,365,840.00 | 6,870,175.20 | 3.36 |
| 603501 | 韦尔股份 | 62,118.00 | 6,485,740.38 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,738,194.16 | 93.23 | 94.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,717,454.00 | 5.73 | 5.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.21 | 204,594,582.68 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.94 | 211,465,300.27 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.21 | 220,848,340.87 |
| 2024-03-31 | 97.95 | - | 2.24 | 218,748,220.05 |
| 2023-12-31 | 98.59 | - | 1.85 | 237,815,168.77 |
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