基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF(515290) |
净值：
1.4887
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.4887 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 16,907,008.00 | 776,877,017.60 | 14.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,579,280.00 | 597,020,395.20 | 11.37 |
| 601398 | 工商银行 | 53,968,845.00 | 409,623,533.55 | 7.80 |
| 601328 | 交通银行 | 41,084,480.00 | 328,675,840.00 | 6.26 |
| 601288 | 农业银行 | 49,164,257.00 | 289,085,831.16 | 5.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 22,618,162.00 | 270,060,854.28 | 5.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 18,088,704.00 | 251,071,211.52 | 4.78 |
| 600016 | 民生银行 | 38,212,025.00 | 181,507,118.75 | 3.46 |
| 000001 | 平安银行 | 14,941,500.00 | 180,343,905.00 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 15,299,749.00 | 162,330,336.89 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,249,966,939.02 | 99.98 | 99.99 |
| 制造业 | 317,457.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.11 | 5,251,147,788.89 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 3,789,624,397.04 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.09 | 3,920,912,769.57 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 4,072,047,965.50 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.17 | 4,188,652,611.17 |
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