基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF(515290) |
净值：
1.3585
|
日增长率：
-2.08%
|
累计净值：1.3585 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 14,147,752.00 | 612,456,184.08 | 16.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,241,280.00 | 394,011,648.00 | 10.40 |
| 601398 | 工商银行 | 43,960,845.00 | 302,890,222.05 | 7.99 |
| 601328 | 交通银行 | 29,539,700.00 | 220,070,765.00 | 5.81 |
| 601288 | 农业银行 | 40,037,157.00 | 207,392,473.26 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,414,962.00 | 174,942,139.00 | 4.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 14,726,904.00 | 153,601,608.72 | 4.05 |
| 601988 | 中国银行 | 26,433,969.00 | 148,030,226.40 | 3.91 |
| 000001 | 平安银行 | 12,169,900.00 | 137,033,074.00 | 3.62 |
| 601229 | 上海银行 | 12,471,549.00 | 122,844,757.65 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,788,733,872.51 | 99.98 | 99.99 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 3,789,624,397.04 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.09 | 3,920,912,769.57 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 4,072,047,965.50 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.17 | 4,188,652,611.17 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 4,788,749,304.59 |
微信公众号
证券之星APP
