基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证银行ETF(515280) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 169,200.00 | 5,784,948.00 | 14.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 218,785.00 | 3,854,991.70 | 9.98 |
| 601328 | 交通银行 | 412,900.00 | 3,084,363.00 | 7.99 |
| 601398 | 工商银行 | 527,200.00 | 3,005,040.00 | 7.78 |
| 601288 | 农业银行 | 480,100.00 | 2,093,236.00 | 5.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 220,700.00 | 1,639,801.00 | 4.25 |
| 000001 | 平安银行 | 146,200.00 | 1,483,930.00 | 3.84 |
| 601988 | 中国银行 | 317,200.00 | 1,465,464.00 | 3.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 176,800.00 | 1,455,064.00 | 3.77 |
| 601169 | 北京银行 | 222,400.00 | 1,298,816.00 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.98 | 38,615,259.57 |
| 2024-03-31 | 98.99 | - | 1.50 | 37,835,353.62 |
| 2023-12-31 | 99.80 | - | 0.51 | 41,030,047.26 |
| 2023-09-30 | 99.51 | - | 0.66 | 50,650,562.67 |
| 2023-06-30 | 99.19 | - | 1.08 | 48,962,227.04 |
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