基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证电子50ETF(515260) |
净值：
1.1306
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日增长率：
-5.56%
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累计净值：1.1306 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 808,059.00 | 28,031,566.71 | 6.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 317,056.00 | 27,954,827.52 | 6.13 |
| 000725 | 京东方A | 5,848,400.00 | 23,335,116.00 | 5.12 |
| 002371 | 北方华创 | 51,091.00 | 22,592,951.11 | 4.96 |
| 688041 | 海光信息 | 147,999.00 | 20,910,778.71 | 4.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,158.00 | 20,546,037.00 | 4.51 |
| 603501 | 豪威集团 | 135,248.00 | 17,264,407.20 | 3.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 232,518.00 | 16,369,267.20 | 3.59 |
| 002415 | 海康威视 | 587,770.00 | 16,298,862.10 | 3.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 181,834.00 | 14,910,388.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,057,255.22 | 93.01 | 94.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,782,733.00 | 5.44 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.61 | 455,937,967.76 |
| 2025-03-31 | 98.43 | - | 1.67 | 473,331,959.46 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.04 | 525,015,196.54 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.38 | 616,086,587.66 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 1.26 | 543,303,517.41 |
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