基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指软件ETF(515230) |
净值：
0.9214
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：0.9214 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,686,400.00 | 176,504,832.00 | 12.12 |
| 688111 | 金山办公 | 368,765.00 | 103,272,638.25 | 7.09 |
| 300033 | 同花顺 | 342,992.00 | 93,640,245.92 | 6.43 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,413,232.00 | 80,939,801.28 | 5.56 |
| 300339 | 润和软件 | 1,268,319.00 | 64,468,654.77 | 4.43 |
| 601360 | 三六零 | 5,579,203.00 | 56,907,870.60 | 3.91 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,601,084.00 | 49,553,549.80 | 3.40 |
| 300803 | 指南针 | 571,260.00 | 46,077,831.60 | 3.16 |
| 600536 | 中国软件 | 952,835.00 | 44,564,092.95 | 3.06 |
| 600588 | 用友网络 | 3,269,399.00 | 43,711,864.63 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293,299,582.41 | 88.77 | 89.21 |
| 金融业 | 155,994,686.80 | 10.71 | 10.76 |
| 制造业 | 471,772.77 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.63 | 1,456,897,655.08 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.96 | 1,374,936,099.52 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 0.86 | 1,118,610,161.54 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 926,318,911.90 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.70 | 843,975,057.38 |
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