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国泰中证煤炭ETF(515220)
国泰中证煤炭ETF
(515220)
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累计净值：2.1754
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9577 | -0.52% |
| 2025-04-29 | 0.9627 | -0.72% |
| 2025-04-28 | 0.9697 | -1.20% |
| 2025-04-25 | 0.9815 | -0.43% |
| 2025-04-24 | 0.9857 | 0.52% |
| 2025-04-23 | 0.9806 | -0.25% |
| 2025-04-22 | 0.9831 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.9843 | -0.22% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.49亿元
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份额规模
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40.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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-9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.88%
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最近两年
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-6.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 11,220,149.00 | 430,292,714.15 | 10.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,319,275.00 | 382,714,837.75 | 9.45 |
| 600157 | 永泰能源 | 244,410,641.00 | 351,951,323.04 | 8.69 |
| 600188 | 兖矿能源 | 21,769,997.00 | 289,976,360.04 | 7.16 |
| 000983 | 山西焦煤 | 34,584,617.00 | 237,596,318.79 | 5.87 |
| 601898 | 中煤能源 | 22,390,459.00 | 224,800,208.36 | 5.55 |
| 601699 | 潞安环能 | 14,546,077.00 | 174,989,306.31 | 4.32 |
| 600985 | 淮北矿业 | 13,033,630.00 | 170,088,871.50 | 4.20 |
| 000723 | 美锦能源 | 36,966,442.00 | 166,348,989.00 | 4.11 |
| 601666 | 平煤股份 | 18,264,464.00 | 157,074,390.40 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,208,841,303.11 | 79.25 | 79.42 |
| 制造业 | 394,976,613.05 | 9.76 | 9.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,858,841.22 | 9.46 | 9.48 |
| 批发和零售业 | 53,406,828.00 | 1.32 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 4,049,001,349.14 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.18 | 2,854,007,273.16 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.22 | 3,405,660,525.37 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.91 | 3,034,111,499.75 |
| 2024-03-31 | 99.90 | - | 0.16 | 3,438,365,535.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 711 | -6.93 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
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