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国泰中证钢铁ETF(515210)
国泰中证钢铁ETF
(515210)
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累计净值：1.3458
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1808 | 0.55% |
| 2025-04-17 | 1.1743 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1737 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.1807 | -1.06% |
| 2025-04-14 | 1.1934 | 1.42% |
| 2025-04-11 | 1.1767 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1762 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 1.1548 | 0.64% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.66亿元
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份额规模
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7.3823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-7.97%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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-7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,358,202.00 | 93,507,414.00 | 10.80 |
| 600010 | 包钢股份 | 45,677,683.00 | 84,960,490.38 | 9.81 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 11,573,061.00 | 48,375,394.98 | 5.59 |
| 002318 | 久立特材 | 1,906,061.00 | 44,620,888.01 | 5.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 6,889,886.00 | 32,313,565.34 | 3.73 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,822,787.00 | 32,207,999.67 | 3.72 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4,905,077.00 | 30,705,782.02 | 3.55 |
| 000778 | 新兴铸管 | 6,680,400.00 | 25,652,736.00 | 2.96 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4,399,294.00 | 25,515,905.20 | 2.95 |
| 000709 | 河钢股份 | 11,540,100.00 | 25,503,621.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,371,384.20 | 92.69 | 93.33 |
| 采矿业 | 57,268,440.06 | 6.62 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.32 | - | 0.83 | 865,631,612.33 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.80 | 1,217,398,535.43 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.69 | 950,061,156.04 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.39 | 1,021,383,490.26 |
| 2023-12-31 | 99.69 | - | 0.84 | 1,229,234,916.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 713 | -4.60 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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