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国泰中证钢铁ETF(515210)
国泰中证钢铁ETF
(515210)
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累计净值：1.3634
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1984 | 1.15% |
| 2025-06-03 | 1.1848 | -1.45% |
| 2025-05-30 | 1.2022 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.2028 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 1.1988 | -0.47% |
| 2025-05-27 | 1.2045 | -0.68% |
| 2025-05-26 | 1.2127 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 1.2110 | -0.59% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.32亿元
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份额规模
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13.1223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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1.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 23,857,058.00 | 171,770,817.60 | 10.52 |
| 600010 | 包钢股份 | 81,682,493.00 | 146,211,662.47 | 8.96 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 20,681,761.00 | 102,995,169.78 | 6.31 |
| 002318 | 久立特材 | 3,404,961.00 | 85,328,322.66 | 5.23 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6,549,319.00 | 77,674,923.34 | 4.76 |
| 000708 | 中信特钢 | 5,013,487.00 | 61,916,564.45 | 3.79 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,308,986.00 | 56,744,425.46 | 3.48 |
| 002075 | 沙钢股份 | 8,709,977.00 | 49,908,168.21 | 3.06 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 7,859,594.00 | 45,664,241.14 | 2.80 |
| 000709 | 河钢股份 | 20,648,800.00 | 45,427,360.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,521,552,237.24 | 93.20 | 93.42 |
| 采矿业 | 107,010,340.64 | 6.56 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.27 | 1,632,459,010.19 |
| 2024-12-31 | 99.32 | - | 0.83 | 865,631,612.33 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.80 | 1,217,398,535.43 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.69 | 950,061,156.04 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.39 | 1,021,383,490.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 758 | -3.18 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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