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国泰中证钢铁ETF(515210)
国泰中证钢铁ETF
(515210)
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累计净值：1.5440
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3790 | -1.60% |
| 2025-09-02 | 1.4014 | -0.98% |
| 2025-09-01 | 1.4153 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.4155 | 0.43% |
| 2025-08-28 | 1.4095 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 1.4105 | -2.31% |
| 2025-08-26 | 1.4439 | -0.67% |
| 2025-08-25 | 1.4537 | 2.33% |
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基金全称
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国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.59亿元
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份额规模
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9.5973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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16.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.22%
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最近两年
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13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 17,624,558.00 | 116,145,837.22 | 10.02 |
| 600010 | 包钢股份 | 64,593,193.00 | 115,621,815.47 | 9.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 15,505,661.00 | 68,224,908.40 | 5.88 |
| 002318 | 久立特材 | 2,604,261.00 | 60,913,664.79 | 5.25 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5,102,592.00 | 45,923,328.00 | 3.96 |
| 000708 | 中信特钢 | 3,741,787.00 | 44,003,415.12 | 3.80 |
| 600282 | 南钢股份 | 9,248,086.00 | 38,841,961.20 | 3.35 |
| 002075 | 沙钢股份 | 6,601,777.00 | 38,422,342.14 | 3.31 |
| 000709 | 河钢股份 | 15,442,000.00 | 33,354,720.00 | 2.88 |
| 000778 | 新兴铸管 | 8,830,900.00 | 32,850,948.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,071,651,925.59 | 92.42 | 92.99 |
| 采矿业 | 80,797,027.05 | 6.97 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.69 | 1,159,468,187.72 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.27 | 1,632,459,010.19 |
| 2024-12-31 | 99.32 | - | 0.83 | 865,631,612.33 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.80 | 1,217,398,535.43 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.69 | 950,061,156.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 吴中昊 | 849 | 11.42 |
| 2020-01-22 | 2021-01-29 | 梁杏 | 373 | 25.04 |
| 2020-01-22 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1204 | 39.79 |
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