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中银证券中证500ETF(515190)
中银证券中证500ETF
(515190)
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累计净值：1.1437
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1437 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1430 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1430 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.1523 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.1573 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 1.1481 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.1404 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.1191 | 2.11% |
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基金全称
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 计伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-9.32%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.35%
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最近两年
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-11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 21,300.00 | 766,800.00 | 0.87 |
| 002625 | 光启技术 | 18,400.00 | 695,704.00 | 0.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,400.00 | 599,474.00 | 0.68 |
| 002384 | 东山精密 | 16,700.00 | 546,758.00 | 0.62 |
| 000988 | 华工科技 | 12,300.00 | 505,407.00 | 0.57 |
| 300339 | 润和软件 | 9,700.00 | 503,624.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,300.00 | 464,870.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 45,100.00 | 463,177.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,300.00 | 455,800.00 | 0.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,600.00 | 450,580.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,656,480.55 | 61.76 | 62.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,619,726.12 | 9.74 | 9.80 |
| 金融业 | 8,528,194.55 | 9.64 | 9.70 |
| 采矿业 | 3,234,599.00 | 3.66 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,990,862.60 | 3.38 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 1,940,241.65 | 2.19 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,263,771.00 | 1.43 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,223,395.00 | 1.38 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,085,628.00 | 1.23 | 1.23 |
| 建筑业 | 904,651.00 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 761,403.00 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,069.88 | 0.72 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 559,426.94 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,963.00 | 0.53 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,332.10 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 258,662.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 190,834.00 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 182,896.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 88,496,671.38 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.70 | 88,970,449.16 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.97 | 82,172,892.83 |
| 2024-06-30 | 99.08 | 0.02 | 1.39 | 60,406,431.33 |
| 2024-03-31 | 98.89 | - | 1.43 | 72,396,385.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 计伟 | 1413 | -14.07 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1679 | -7.88 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
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