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中银证券中证500ETF(515190)
中银证券中证500ETF
(515190)
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累计净值：1.2668
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2668 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.2632 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 1.2497 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.2498 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.2502 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.2514 | 0.76% |
| 2025-07-10 | 1.2420 | 0.51% |
| 2025-07-09 | 1.2357 | -0.37% |
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基金全称
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 计伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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6.50%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.99%
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最近两年
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3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 954,098.00 | 1.09 |
| 000988 | 华工科技 | 11,800.00 | 554,718.00 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,600.00 | 487,648.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 9,400.00 | 477,802.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 52,770.00 | 463,320.60 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 43,600.00 | 423,792.00 | 0.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 46,950.00 | 410,812.50 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 81,800.00 | 403,274.00 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 6,800.00 | 402,356.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,100.00 | 395,650.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,005,794.38 | 62.73 | 63.32 |
| 金融业 | 8,525,853.75 | 9.72 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,087,801.13 | 9.22 | 9.31 |
| 采矿业 | 3,101,233.00 | 3.54 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,798,936.30 | 3.19 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,905,638.30 | 2.17 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,445,054.00 | 1.65 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,220,696.00 | 1.39 | 1.41 |
| 房地产业 | 1,073,820.00 | 1.22 | 1.24 |
| 建筑业 | 763,693.00 | 0.87 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 746,232.40 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,760.54 | 0.67 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 401,334.16 | 0.46 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,391.20 | 0.42 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 232,803.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,472.00 | 0.25 | 0.25 |
| 综合 | 207,014.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 178,092.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 0.93 | 87,680,881.92 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 88,496,671.38 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.70 | 88,970,449.16 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.97 | 82,172,892.83 |
| 2024-06-30 | 99.08 | 0.02 | 1.39 | 60,406,431.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 计伟 | 1505 | -4.82 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1771 | 2.04 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
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