基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF(515180) |
净值：
1.3263
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.5973 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 16,347,207.00 | 237,851,861.85 | 2.55 |
| 000937 | 冀中能源 | 30,075,100.00 | 176,540,837.00 | 1.89 |
| 600398 | 海澜之家 | 20,552,826.00 | 162,572,853.66 | 1.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8,956,500.00 | 141,781,395.00 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,096,479.00 | 130,158,114.04 | 1.40 |
| 601000 | 唐山港 | 27,293,903.00 | 128,008,405.07 | 1.37 |
| 600729 | 重庆百货 | 4,136,402.00 | 124,671,156.28 | 1.34 |
| 601838 | 成都银行 | 7,208,657.00 | 123,916,813.83 | 1.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,769,268.00 | 121,946,509.40 | 1.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 17,733,800.00 | 121,831,206.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,471,179,548.09 | 26.49 | 26.52 |
| 金融业 | 2,283,406,044.94 | 24.47 | 24.51 |
| 采矿业 | 1,879,002,099.87 | 20.14 | 20.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,092,667,857.56 | 11.71 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,097,706.92 | 4.25 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 320,952,896.85 | 3.44 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 302,163,095.65 | 3.24 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,940,046.60 | 2.34 | 2.34 |
| 建筑业 | 206,292,220.82 | 2.21 | 2.21 |
| 房地产业 | 148,036,148.47 | 1.59 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 9,329,561,914.00 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.44 | 9,022,519,213.26 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.20 | 6,983,695,053.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.52 | 6,593,679,850.81 |
| 2024-03-31 | 99.80 | - | 0.23 | 5,833,759,324.37 |
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