基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF(515180) |
净值：
1.4156
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.6866 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 14,203,807.00 | 213,625,257.28 | 2.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 26,430,000.00 | 151,972,500.00 | 1.83 |
| 002048 | 宁波华翔 | 7,869,800.00 | 144,883,018.00 | 1.75 |
| 601998 | 中信银行 | 15,618,222.00 | 132,754,887.00 | 1.60 |
| 601838 | 成都银行 | 6,334,257.00 | 127,318,565.70 | 1.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 18,074,926.00 | 125,801,484.96 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,384,287.00 | 125,669,258.58 | 1.51 |
| 601939 | 建设银行 | 12,993,427.00 | 122,657,950.88 | 1.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 17,778,487.00 | 117,338,014.20 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,642,453.00 | 115,130,888.82 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,321,356,702.75 | 27.96 | 27.99 |
| 制造业 | 2,029,089,465.03 | 24.44 | 24.47 |
| 采矿业 | 1,543,367,343.36 | 18.59 | 18.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 975,576,757.28 | 11.75 | 11.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,760,701.72 | 4.14 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 273,505,720.80 | 3.29 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 273,132,359.26 | 3.29 | 3.29 |
| 建筑业 | 206,307,402.52 | 2.48 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,424,811.00 | 2.38 | 2.38 |
| 房地产业 | 129,064,378.40 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.26 | 8,302,493,234.78 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 9,329,561,914.00 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.44 | 9,022,519,213.26 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.20 | 6,983,695,053.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.52 | 6,593,679,850.81 |
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