基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170) |
净值：
0.5880
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：0.5880 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 346,958.00 | 541,601,438.00 | 15.83 |
| 000858 | 五粮液 | 3,628,122.00 | 476,553,824.70 | 13.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,565,598.00 | 437,081,991.84 | 12.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,193,624.00 | 255,769,750.72 | 7.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,797,314.00 | 233,147,572.08 | 6.81 |
| 603288 | 海天味业 | 4,079,208.00 | 165,534,260.64 | 4.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 507,025.00 | 126,234,014.25 | 3.69 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,475,767.00 | 112,527,233.75 | 3.29 |
| 603369 | 今世缘 | 1,842,425.00 | 97,427,434.00 | 2.85 |
| 000596 | 古井贡酒 | 399,752.00 | 68,057,778.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,410,704,888.39 | 99.67 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.39 | 3,421,833,703.27 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.43 | 3,366,571,714.85 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.37 | 3,115,477,517.03 |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.46 | 2,600,813,150.24 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.22 | 2,805,264,112.42 |
微信公众号
证券之星APP
