基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170) |
净值：
0.5948
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.5948 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 3,959,122.00 | 470,739,605.80 | 14.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 333,258.00 | 469,733,816.16 | 14.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,913,698.00 | 415,793,900.24 | 13.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,150,724.00 | 202,976,206.36 | 6.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,734,214.00 | 196,659,867.60 | 6.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 489,825.00 | 153,829,541.25 | 4.86 |
| 603288 | 海天味业 | 3,933,108.00 | 153,037,232.28 | 4.84 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,421,667.00 | 91,768,604.85 | 2.90 |
| 603369 | 今世缘 | 1,762,625.00 | 68,618,991.25 | 2.17 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 835,619.00 | 58,042,095.74 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,154,113,429.47 | 99.71 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.33 | 3,163,338,933.77 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.39 | 3,421,833,703.27 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.43 | 3,366,571,714.85 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.37 | 3,115,477,517.03 |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.46 | 2,600,813,150.24 |
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