基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
净值：
1.2852
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2852 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,967.00 | 24,924,487.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,520.00 | 14,296,168.80 | 2.88 |
| 600036 | 招商银行 | 274,440.00 | 11,880,507.60 | 2.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,400.00 | 8,772,660.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 314,300.00 | 8,740,683.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 138,300.00 | 7,140,429.00 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 49,500.00 | 6,501,825.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 266,600.00 | 5,758,560.00 | 1.16 |
| 601288 | 农业银行 | 1,092,700.00 | 5,660,186.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 807,600.00 | 5,564,364.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,828,474.96 | 52.98 | 53.21 |
| 金融业 | 115,255,339.14 | 23.23 | 23.33 |
| 采矿业 | 25,145,683.39 | 5.07 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,236,008.00 | 4.48 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,026,438.80 | 4.24 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,303,724.68 | 3.69 | 3.71 |
| 建筑业 | 8,094,777.80 | 1.63 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4,282,773.00 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 4,240,062.00 | 0.85 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,134,374.26 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 3,068,540.12 | 0.62 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,937,748.78 | 0.60 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,591,621.28 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 468,180.70 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 356,525.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.88 | 496,131,751.02 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.84 | 530,731,297.20 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.95 | 586,823,547.85 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 2.14 | 690,210,422.67 |
| 2024-03-31 | 98.88 | - | 1.36 | 715,893,163.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 745 | 2.50 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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