基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
净值：
1.2494
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2494 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,067.00 | 26,010,108.00 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,920.00 | 15,672,720.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 279,440.00 | 10,981,992.00 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 332,700.00 | 9,831,285.00 | 1.85 |
| 601318 | 中国平安 | 144,400.00 | 7,602,660.00 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 52,600.00 | 7,366,104.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,800.00 | 7,009,968.00 | 1.32 |
| 601288 | 农业银行 | 1,138,000.00 | 6,076,920.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 849,300.00 | 5,877,156.00 | 1.11 |
| 300059 | 东方财富 | 211,313.00 | 5,456,101.66 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,681,309.62 | 52.70 | 52.95 |
| 金融业 | 121,648,259.55 | 22.92 | 23.03 |
| 采矿业 | 27,339,687.56 | 5.15 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,249,600.00 | 4.76 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,555,871.26 | 4.07 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,536,250.90 | 3.87 | 3.89 |
| 建筑业 | 9,789,509.60 | 1.84 | 1.85 |
| 房地产业 | 5,237,614.00 | 0.99 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,690,790.28 | 0.88 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,569,971.00 | 0.86 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,724,310.08 | 0.51 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,632,838.54 | 0.49 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,687,400.75 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,515.10 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,052.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.84 | 530,731,297.20 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.95 | 586,823,547.85 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 2.14 | 690,210,422.67 |
| 2024-03-31 | 98.88 | - | 1.36 | 715,893,163.30 |
| 2023-12-31 | 99.15 | - | 1.05 | 708,630,757.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 699 | -0.03 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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