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富国中证国企一带一路ETF(515150)
富国中证国企一带一路ETF
(515150)
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累计净值：1.2287
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2287 | -0.40% |
| 2025-04-28 | 1.2336 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.2388 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 1.2420 | 0.31% |
| 2025-04-23 | 1.2382 | -0.41% |
| 2025-04-22 | 1.2433 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.2416 | 0.69% |
| 2025-04-18 | 1.2331 | 0.25% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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殷钦怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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5.5270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.37%
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最近两年
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-4.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 631,000.00 | 16,961,280.00 | 2.44 |
| 600096 | 云天化 | 720,725.00 | 16,475,773.50 | 2.37 |
| 600415 | 小商品城 | 1,041,400.00 | 15,860,522.00 | 2.28 |
| 002920 | 德赛西威 | 138,570.00 | 15,645,938.70 | 2.25 |
| 000786 | 北新建材 | 507,535.00 | 14,769,268.50 | 2.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 825,500.00 | 14,314,170.00 | 2.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 235,600.00 | 14,242,020.00 | 2.05 |
| 600938 | 中国海油 | 537,800.00 | 13,966,666.00 | 2.01 |
| 601808 | 中海油服 | 982,100.00 | 13,827,968.00 | 1.99 |
| 600900 | 长江电力 | 473,000.00 | 13,154,130.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,945,949.08 | 46.53 | 46.62 |
| 采矿业 | 118,108,093.87 | 16.97 | 17.00 |
| 建筑业 | 63,555,100.00 | 9.13 | 9.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,590,751.86 | 8.85 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,318,231.72 | 6.79 | 6.81 |
| 金融业 | 43,410,506.22 | 6.24 | 6.25 |
| 租赁和商务服务业 | 15,860,522.00 | 2.28 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,042,712.26 | 1.58 | 1.59 |
| 房地产业 | 6,761,958.00 | 0.97 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,332,491.34 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 696,174,575.97 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.35 | 741,779,325.76 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.39 | 802,194,073.34 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 678,939,051.86 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 656,102,626.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 283 | 2.47 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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