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富国中证国企一带一路ETF(515150)
富国中证国企一带一路ETF
(515150)
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累计净值：1.3660
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3660 | -1.20% |
| 2025-09-02 | 1.3826 | -0.93% |
| 2025-09-01 | 1.3956 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.3876 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 1.3880 | 0.67% |
| 2025-08-27 | 1.3787 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 1.4036 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.4049 | 1.77% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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殷钦怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.00亿元
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份额规模
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5.4770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.73%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,216,300.00 | 18,293,152.00 | 2.61 |
| 600415 | 小商品城 | 864,000.00 | 17,867,520.00 | 2.55 |
| 600312 | 平高电气 | 1,111,042.00 | 17,098,936.38 | 2.44 |
| 601866 | 中远海发 | 6,097,100.00 | 15,059,837.00 | 2.15 |
| 601808 | 中海油服 | 1,090,000.00 | 14,998,400.00 | 2.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 286,200.00 | 14,968,260.00 | 2.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 455,400.00 | 14,540,922.00 | 2.08 |
| 000786 | 北新建材 | 530,035.00 | 14,035,326.80 | 2.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,976,900.00 | 13,917,376.00 | 1.99 |
| 600377 | 宁沪高速 | 875,600.00 | 13,431,704.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,649,858.98 | 40.80 | 40.90 |
| 采矿业 | 118,712,347.01 | 16.96 | 17.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,016,487.00 | 10.14 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,706,587.72 | 9.81 | 9.84 |
| 建筑业 | 60,449,665.56 | 8.63 | 8.66 |
| 金融业 | 46,408,514.56 | 6.63 | 6.64 |
| 租赁和商务服务业 | 17,867,520.00 | 2.55 | 2.56 |
| 房地产业 | 11,603,587.00 | 1.66 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,184,133.38 | 1.60 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,806,396.53 | 0.97 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.28 | 700,055,174.70 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 696,174,575.97 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.35 | 741,779,325.76 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.39 | 802,194,073.34 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 678,939,051.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 409 | 14.41 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
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