基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300ETF(515130) |
净值：
1.2349
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2349 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 11,083,100.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,580.00 | 7,481,965.20 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 120,700.00 | 6,231,741.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 138,900.00 | 6,012,981.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 54,800.00 | 4,301,800.00 | 1.81 |
| 600900 | 长江电力 | 137,100.00 | 3,812,751.00 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,100.00 | 3,786,490.00 | 1.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 163,010.00 | 3,521,016.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,500.00 | 3,343,140.00 | 1.40 |
| 300059 | 东方财富 | 141,503.00 | 3,195,137.74 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,144,881.58 | 50.88 | 52.92 |
| 金融业 | 55,996,898.41 | 23.52 | 24.46 |
| 采矿业 | 11,121,625.00 | 4.67 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,922,292.67 | 4.59 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,078,013.00 | 3.39 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,738,823.50 | 3.25 | 3.38 |
| 建筑业 | 4,196,621.20 | 1.76 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507,396.64 | 1.05 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,180,350.56 | 0.92 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,920,371.20 | 0.81 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,852,608.00 | 0.78 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 694,530.72 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 587,865.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.16 | 0.01 | 3.56 | 238,079,968.65 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.15 | 198,782,968.34 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.17 | 108,120,921.23 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 5.90 | 98,310,452.76 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.01 | 96,266,201.88 |
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