基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
净值：
1.4480
|
日增长率：
-1.20%
|
累计净值：1.4480 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 487,950.00 | 7,338,768.00 | 2.60 |
| 600415 | 小商品城 | 346,765.00 | 7,171,100.20 | 2.54 |
| 600312 | 平高电气 | 445,700.00 | 6,859,323.00 | 2.43 |
| 601866 | 中远海发 | 2,446,600.00 | 6,043,102.00 | 2.14 |
| 601808 | 中海油服 | 437,500.00 | 6,020,000.00 | 2.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 114,800.00 | 6,004,040.00 | 2.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 182,700.00 | 5,833,611.00 | 2.07 |
| 000786 | 北新建材 | 212,822.00 | 5,635,526.56 | 2.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 793,600.00 | 5,586,944.00 | 1.98 |
| 600377 | 宁沪高速 | 351,300.00 | 5,388,942.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,801,748.21 | 40.68 | 40.89 |
| 采矿业 | 47,635,504.11 | 16.88 | 16.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,492,336.20 | 10.10 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,572,941.04 | 9.77 | 9.82 |
| 建筑业 | 24,259,442.33 | 8.60 | 8.64 |
| 金融业 | 18,935,817.20 | 6.71 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 7,171,100.20 | 2.54 | 2.55 |
| 房地产业 | 4,656,870.00 | 1.65 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486,134.00 | 1.59 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,722,497.66 | 0.96 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.67 | 282,233,582.13 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 284,800,026.39 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.74 | 303,677,693.50 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 361,759,845.24 |
| 2024-06-30 | 99.17 | - | 0.86 | 278,998,739.01 |
微信公众号
证券之星APP
