基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
净值：
1.2981
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2981 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 256,200.00 | 6,886,656.00 | 2.42 |
| 600096 | 云天化 | 292,700.00 | 6,691,122.00 | 2.35 |
| 600415 | 小商品城 | 422,865.00 | 6,440,233.95 | 2.26 |
| 002920 | 德赛西威 | 56,300.00 | 6,356,833.00 | 2.23 |
| 000786 | 北新建材 | 206,022.00 | 5,995,240.20 | 2.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 335,200.00 | 5,812,368.00 | 2.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 95,600.00 | 5,779,020.00 | 2.03 |
| 600938 | 中国海油 | 218,400.00 | 5,671,848.00 | 1.99 |
| 601808 | 中海油服 | 398,800.00 | 5,615,104.00 | 1.97 |
| 600900 | 长江电力 | 192,100.00 | 5,342,301.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,890,573.49 | 46.31 | 46.68 |
| 采矿业 | 47,958,309.23 | 16.84 | 16.97 |
| 建筑业 | 25,804,351.50 | 9.06 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,010,741.12 | 8.78 | 8.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,202,216.40 | 6.74 | 6.80 |
| 金融业 | 17,635,175.40 | 6.19 | 6.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,440,233.95 | 2.26 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,511,911.62 | 1.58 | 1.60 |
| 房地产业 | 2,745,498.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,354,965.60 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 284,800,026.39 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.74 | 303,677,693.50 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 361,759,845.24 |
| 2024-06-30 | 99.17 | - | 0.86 | 278,998,739.01 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 0.93 | 278,734,519.17 |
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