基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF(515080) |
净值：
1.5673
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.9173 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 11,818,000.00 | 177,742,720.00 | 2.59 |
| 000937 | 冀中能源 | 21,752,800.00 | 125,078,600.00 | 1.82 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6,483,700.00 | 119,364,917.00 | 1.74 |
| 601998 | 中信银行 | 12,845,225.00 | 109,184,412.50 | 1.59 |
| 601838 | 成都银行 | 5,214,583.00 | 104,813,118.30 | 1.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 14,877,649.00 | 103,548,437.04 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,431,900.00 | 103,440,546.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,631,700.00 | 96,569,220.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,938,713.00 | 94,788,233.22 | 1.38 |
| 601328 | 交通银行 | 11,723,118.00 | 93,784,944.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,891,406,073.52 | 27.58 | 27.76 |
| 制造业 | 1,672,118,494.28 | 24.39 | 24.54 |
| 采矿业 | 1,271,930,717.70 | 18.55 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,895,863.36 | 11.74 | 11.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,436,679.62 | 4.13 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 226,177,126.94 | 3.30 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 225,003,115.95 | 3.28 | 3.30 |
| 建筑业 | 170,074,100.40 | 2.48 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,513,852.76 | 2.37 | 2.39 |
| 房地产业 | 106,338,884.47 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.76 | 6,856,730,969.56 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.44 | 7,578,608,478.64 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.34 | 6,595,433,643.27 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.30 | 5,591,039,790.38 |
| 2024-06-30 | 98.63 | - | 0.88 | 5,563,591,415.54 |
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