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华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
净值：
1.6741
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日增长率：
-8.15%
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累计净值：1.6741 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,569,608.00 | 374,803,022.88 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 2,870,400.00 | 364,598,208.00 | 6.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 602,997.00 | 362,702,695.50 | 6.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,679,339.00 | 319,806,751.32 | 5.73 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,462,070.00 | 314,283,235.50 | 5.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,227,237.00 | 296,706,484.80 | 5.32 |
| 002415 | 海康威视 | 10,672,281.00 | 295,942,352.13 | 5.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,306,973.00 | 271,171,786.00 | 4.86 |
| 688111 | 金山办公 | 670,597.00 | 187,800,689.85 | 3.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,976,155.00 | 151,426,766.40 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,310,300,447.66 | 59.31 | 59.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,228,263,645.92 | 39.92 | 40.04 |
| 建筑业 | 26,653,429.60 | 0.48 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.67 | 5,581,705,199.34 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.35 | 5,340,424,385.50 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.84 | 2,958,412,611.26 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.63 | 2,538,915,071.21 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 0.75 | 2,214,953,353.21 |
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