基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指房地产ETF(515060) |
净值：
0.7120
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：0.7120 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,859,679.00 | 63,663,399.90 | 9.90 |
| 000002 | 万科A | 8,944,962.00 | 57,426,656.04 | 8.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,762,600.00 | 41,768,002.00 | 6.50 |
| 600515 | 海南机场 | 7,506,472.00 | 26,572,910.88 | 4.13 |
| 600895 | 张江高科 | 1,017,800.00 | 26,157,460.00 | 4.07 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,591,006.00 | 16,549,377.76 | 2.57 |
| 601155 | 新城控股 | 1,188,216.00 | 16,254,794.88 | 2.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,635,900.00 | 15,950,025.00 | 2.48 |
| 600383 | 金地集团 | 4,152,630.00 | 15,738,467.70 | 2.45 |
| 600325 | 华发股份 | 2,893,353.00 | 14,090,629.11 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 598,382,358.41 | 93.08 | 93.27 |
| 批发和零售业 | 12,407,580.00 | 1.93 | 1.93 |
| 建筑业 | 9,030,672.70 | 1.40 | 1.41 |
| 制造业 | 8,348,320.17 | 1.30 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 7,812,191.00 | 1.22 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,541,150.00 | 0.86 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.35 | 642,901,731.94 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.62 | 708,798,386.45 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.95 | 557,268,700.55 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 1.39 | 760,246,248.15 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.89 | 413,080,612.68 |
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