基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指房地产ETF(515060) |
净值：
0.6790
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日增长率：
1.74%
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累计净值：0.6790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 6,220,879.00 | 55,116,987.94 | 9.89 |
| 000002 | 万科A | 7,121,162.00 | 51,699,636.12 | 9.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,785,900.00 | 38,767,616.00 | 6.96 |
| 600515 | 海南机场 | 7,162,772.00 | 27,075,278.16 | 4.86 |
| 600895 | 张江高科 | 808,600.00 | 21,670,480.00 | 3.89 |
| 600383 | 金地集团 | 3,303,630.00 | 14,469,899.40 | 2.60 |
| 000069 | 华侨城A | 5,041,300.00 | 13,460,271.00 | 2.42 |
| 600325 | 华发股份 | 2,304,453.00 | 13,273,649.28 | 2.38 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,453,406.00 | 13,182,081.76 | 2.37 |
| 601155 | 新城控股 | 944,416.00 | 11,295,215.36 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 524,600,804.09 | 94.14 | 94.92 |
| 建筑业 | 9,259,929.00 | 1.66 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 8,034,881.00 | 1.44 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,993,200.00 | 0.90 | 0.90 |
| 制造业 | 3,860,447.57 | 0.69 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,801,245.00 | 0.32 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,381.35 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.95 | 557,268,700.55 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 1.39 | 760,246,248.15 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.89 | 413,080,612.68 |
| 2024-03-31 | 99.32 | - | 0.80 | 411,413,952.91 |
| 2023-12-31 | 98.95 | - | 1.07 | 494,440,974.43 |
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