基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.6365
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.6365 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,282,445.00 | 50,400,088.50 | 14.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,651,600.00 | 31,644,656.00 | 9.40 |
| 601398 | 工商银行 | 3,979,600.00 | 27,538,832.00 | 8.18 |
| 601328 | 交通银行 | 2,670,100.00 | 20,746,677.00 | 6.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,624,300.00 | 19,353,762.00 | 5.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,673,552.00 | 16,434,280.64 | 4.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,304,992.00 | 13,428,367.68 | 3.99 |
| 601988 | 中国银行 | 2,393,700.00 | 13,189,287.00 | 3.92 |
| 000001 | 平安银行 | 1,098,700.00 | 12,854,790.00 | 3.82 |
| 600016 | 民生银行 | 2,818,818.00 | 11,641,718.34 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 335,712,539.75 | 99.75 | 99.97 |
| 制造业 | 60,631.02 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,476.92 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.68 | 336,549,712.91 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.83 | 344,790,945.63 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.92 | 499,670,990.98 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 497,090,227.96 |
| 2023-12-31 | 99.36 | - | 0.71 | 505,488,241.52 |
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