基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.7611
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.7611 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,524,345.00 | 70,043,652.75 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,307,700.00 | 53,861,718.00 | 11.31 |
| 601398 | 工商银行 | 4,868,100.00 | 36,948,879.00 | 7.76 |
| 601328 | 交通银行 | 3,705,000.00 | 29,640,000.00 | 6.23 |
| 601288 | 农业银行 | 4,434,200.00 | 26,073,096.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,038,552.00 | 24,340,310.88 | 5.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,630,892.00 | 22,636,780.96 | 4.75 |
| 600016 | 民生银行 | 3,447,618.00 | 16,376,185.50 | 3.44 |
| 000001 | 平安银行 | 1,347,200.00 | 16,260,704.00 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 1,381,100.00 | 14,653,471.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 473,543,108.74 | 99.47 | 99.99 |
| 制造业 | 54,957.01 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.61 | 476,066,578.33 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 358,616,497.88 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.68 | 336,549,712.91 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.83 | 344,790,945.63 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.92 | 499,670,990.98 |
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