基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
净值：
1.5290
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日增长率：
3.39%
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累计净值：1.5290 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,567,500.00 | 198,166,275.00 | 15.15 |
| 600030 | 中信证券 | 6,613,690.00 | 182,670,117.80 | 13.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,656,430.00 | 146,697,198.80 | 11.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,466,601.00 | 61,740,163.81 | 4.72 |
| 600999 | 招商证券 | 2,514,593.00 | 44,231,690.87 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 3,540,928.00 | 34,276,183.04 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 2,000,254.00 | 33,624,269.74 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,108,500.00 | 30,664,670.00 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,681,640.00 | 28,979,351.60 | 2.22 |
| 601995 | 中金公司 | 792,351.00 | 28,017,531.36 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,305,248,096.11 | 99.80 | 99.99 |
| 制造业 | 169,801.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.31 | 1,307,827,511.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.27 | 1,057,866,795.18 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,198,410,148.48 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 0.24 | 1,030,328,450.05 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.81 | 720,975,792.88 |
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