基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
净值：
1.1795
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1795 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 5,673,790.00 | 150,468,910.80 | 14.22 |
| 300059 | 东方财富 | 6,482,800.00 | 146,381,624.00 | 13.84 |
| 601211 | 国泰君安 | 6,278,492.00 | 107,990,062.40 | 10.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,975,001.00 | 49,206,516.54 | 4.65 |
| 600999 | 招商证券 | 2,159,393.00 | 38,372,413.61 | 3.63 |
| 600958 | 东方证券 | 3,041,828.00 | 28,714,856.32 | 2.71 |
| 000776 | 广发证券 | 1,721,454.00 | 27,749,838.48 | 2.62 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,244,200.00 | 25,853,906.00 | 2.44 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,019,740.00 | 23,636,071.20 | 2.23 |
| 601995 | 中金公司 | 680,251.00 | 23,489,067.03 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,055,060,210.83 | 99.73 | 99.96 |
| 制造业 | 388,731.93 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.27 | 1,057,866,795.18 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,198,410,148.48 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 0.24 | 1,030,328,450.05 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.81 | 720,975,792.88 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.36 | 723,269,439.65 |
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