基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证港股通ETF(513990) |
净值：
0.9806
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.9806 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,900.00 | 13,476,937.93 | 15.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 102,600.00 | 7,828,964.41 | 8.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 96,400.00 | 6,766,685.40 | 7.71 |
| 03690 | 美团-W | 32,720.00 | 4,596,514.37 | 5.24 |
| 00939 | 建设银行 | 646,000.00 | 3,876,477.52 | 4.42 |
| 01299 | 友邦保险 | 58,400.00 | 3,044,745.44 | 3.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 94,200.00 | 3,009,537.40 | 3.43 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,376,311.24 | 2.71 |
| 01398 | 工商银行 | 466,000.00 | 2,248,295.47 | 2.56 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,800.00 | 1,856,376.83 | 2.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,800.00 | 1,856,376.83 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 19.64 | 87,755,326.00 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 7.11 | 59,641,963.55 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.39 | 55,906,463.77 |
| 2024-03-31 | 99.02 | - | 1.08 | 52,768,865.93 |
| 2023-12-31 | 98.90 | - | 1.57 | 54,269,043.08 |
微信公众号
证券之星APP
