基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通科技ETF(513980) |
净值：
0.6693
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.6693 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 30,608,200.00 | 1,389,711,328.14 | 12.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,895,300.00 | 1,286,977,241.47 | 11.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,401,500.00 | 1,233,001,653.04 | 10.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,260,700.00 | 1,036,862,165.16 | 9.20 |
| 03690 | 美团-W | 5,514,330.00 | 792,833,350.18 | 7.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,271,000.00 | 564,581,026.47 | 5.01 |
| 06160 | 百济神州 | 3,512,500.00 | 538,727,390.33 | 4.78 |
| 01024 | 快手-W | 8,364,700.00 | 419,538,308.09 | 3.72 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 5,262,000.00 | 382,647,399.05 | 3.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,105,900.00 | 375,305,174.39 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 11,273,757,411.16 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 5,809,662,362.35 |
| 2024-09-30 | 98.78 | - | 1.60 | 4,355,670,856.23 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 1.87 | 2,963,312,087.01 |
| 2024-03-31 | 98.86 | - | 1.99 | 2,874,586,408.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 597 | 31.29 |
| 2021-06-21 | - | 张晓南 | 1410 | -33.07 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
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