基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通科技ETF(513980) |
净值：
0.7946
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：0.7946 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 29,559,000.00 | 1,616,031,986.50 | 11.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,090,000.00 | 1,417,416,526.50 | 9.76 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,241,000.00 | 1,367,489,543.88 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,638,200.00 | 1,365,621,742.60 | 9.41 |
| 03690 | 美团-W | 10,785,830.00 | 1,232,468,049.86 | 8.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,909,500.00 | 770,829,978.07 | 5.31 |
| 01024 | 快手-W | 11,840,100.00 | 683,486,763.04 | 4.71 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,906,600.00 | 576,358,054.09 | 3.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 7,502,600.00 | 483,044,922.54 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 6,347,000.00 | 453,790,697.36 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.35 | 14,519,269,863.07 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 11,273,757,411.16 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 5,809,662,362.35 |
| 2024-09-30 | 98.78 | - | 1.60 | 4,355,670,856.23 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 1.87 | 2,963,312,087.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-20 | - | 汪洋 | 108 | 13.48 |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 724 | 55.87 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
| 2021-06-21 | 2025-05-19 | 张晓南 | 1428 | -29.88 |
微信公众号
证券之星APP
