基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0185 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 755,000.00 | 183,560,031.85 | 11.11 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,697,000.00 | 146,246,229.68 | 8.85 |
| 09987 | 百胜中国 | 453,350.00 | 145,280,191.92 | 8.79 |
| 00669 | 创科实业 | 1,771,000.00 | 139,379,975.74 | 8.43 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,434,600.00 | 89,031,362.15 | 5.39 |
| 00288 | 万洲国际 | 9,306,500.00 | 64,077,323.20 | 3.88 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,936,200.00 | 60,113,637.40 | 3.64 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,788,000.00 | 55,616,912.26 | 3.37 |
| 02313 | 申洲国际 | 999,500.00 | 50,861,366.60 | 3.08 |
| 00300 | 美的集团 | 747,500.00 | 50,751,271.43 | 3.07 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 215,962.53 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 904,079,458.42 | 54.71 | 55.73 |
| 必需消费品 | 521,930,739.58 | 31.58 | 32.17 |
| 工业 | 143,675,460.87 | 8.69 | 8.86 |
| 通讯 | 30,183,750.28 | 1.83 | 1.86 |
| 材料 | 13,120,516.48 | 0.79 | 0.81 |
| 科技 | 9,282,903.20 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 2.12 | 1,652,527,339.12 |
| 2025-03-31 | 98.49 | - | 3.45 | 1,383,416,123.68 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.91 | 429,004,868.95 |
| 2024-09-30 | 84.92 | - | 59.02 | 512,788,888.30 |
| 2024-06-30 | 97.09 | - | 5.41 | 199,561,969.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 724 | 13.73 |
| 2023-04-12 | - | 汪洋 | 877 | 2.02 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
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