基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950) |
净值：
1.3777
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.4839 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 30,010,000.00 | 78,271,391.77 | 3.90 |
| 00639 | 首钢资源 | 30,010,000.00 | 78,271,391.77 | 3.90 |
| 03360 | 远东宏信 | 12,110,000.00 | 75,318,132.89 | 3.76 |
| 03360 | 远东宏信 | 12,110,000.00 | 75,318,132.89 | 3.76 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 11,053,000.00 | 66,828,963.61 | 3.33 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 11,053,000.00 | 66,828,963.61 | 3.33 |
| 01988 | 民生银行 | 13,776,500.00 | 55,907,482.33 | 2.79 |
| 01988 | 民生银行 | 13,776,500.00 | 55,907,482.33 | 2.79 |
| 00012 | 恒基地产 | 2,166,000.00 | 54,221,537.57 | 2.70 |
| 00012 | 恒基地产 | 2,166,000.00 | 54,221,537.57 | 2.70 |
| 00683 | 嘉里建设 | 2,743,000.00 | 50,654,946.71 | 2.53 |
| 00683 | 嘉里建设 | 2,743,000.00 | 50,654,946.71 | 2.53 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 973,300.00 | 50,548,873.25 | 2.52 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 973,300.00 | 50,548,873.25 | 2.52 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,660,000.00 | 47,152,374.76 | 2.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,660,000.00 | 47,152,374.76 | 2.35 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,672,000.00 | 46,967,030.04 | 2.34 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,672,000.00 | 46,967,030.04 | 2.34 |
| 00546 | 阜丰集团 | 7,404,000.00 | 46,521,816.05 | 2.32 |
| 00546 | 阜丰集团 | 7,404,000.00 | 46,521,816.05 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 589,498,565.09 | 29.40 | 29.69 |
| 工业 | 435,843,074.53 | 21.74 | 21.95 |
| 能源 | 243,918,336.32 | 12.17 | 12.29 |
| 房地产 | 200,862,664.39 | 10.02 | 10.12 |
| 原材料 | 124,793,207.82 | 6.22 | 6.29 |
| 日常消费品 | 92,795,312.66 | 4.63 | 4.67 |
| 非日常生活消费品 | 78,046,678.18 | 3.89 | 3.93 |
| 公用事业 | 75,222,854.17 | 3.75 | 3.79 |
| 通信服务 | 53,396,250.17 | 2.66 | 2.69 |
| 信息技术 | 50,548,873.25 | 2.52 | 2.55 |
| 医疗保健 | 40,485,108.30 | 2.02 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 5.30 | 2,004,764,112.48 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 1.47 | 1,178,036,364.57 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 777,136,295.99 |
| 2024-09-30 | 99.19 | - | 2.86 | 419,228,385.01 |
| 2024-06-30 | 97.83 | - | 0.79 | 370,161,427.06 |
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