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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
净值：
1.3258
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3598 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 29,605,000.00 | 127,859,388.46 | 3.70 |
| 00998 | 中信银行 | 22,080,000.00 | 124,090,366.18 | 3.60 |
| 06881 | 中国银河 | 17,339,500.00 | 123,850,919.48 | 3.59 |
| 01336 | 新华保险 | 4,507,700.00 | 123,339,279.45 | 3.57 |
| 00939 | 建设银行 | 18,179,000.00 | 115,419,750.80 | 3.34 |
| 02388 | 中银香港 | 3,958,500.00 | 114,704,908.23 | 3.32 |
| 01398 | 工商银行 | 22,321,000.00 | 114,115,625.90 | 3.31 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 29,539,000.00 | 109,583,090.99 | 3.17 |
| 00267 | 中信股份 | 12,278,000.00 | 108,772,864.70 | 3.15 |
| 06818 | 中国光大银行 | 37,152,000.00 | 108,683,387.11 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.64 | - | 4.31 | 3,451,615,915.52 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 21.99 | 1,614,896,682.10 |
| 2024-09-30 | 96.71 | - | 4.72 | 282,561,028.59 |
| 2024-06-30 | 95.83 | - | 10.47 | 253,654,242.65 |
| 2024-03-31 | 97.13 | - | 4.95 | 124,697,322.27 |
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