基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
净值：
1.4979
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4979 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 18,337,500.00 | 207,130,116.33 | 7.74 |
| 00316 | 东方海外国际 | 774,000.00 | 82,355,379.43 | 3.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,366,000.00 | 74,618,483.45 | 2.79 |
| 00998 | 中信银行 | 13,204,000.00 | 74,206,938.18 | 2.77 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,288,000.00 | 71,326,933.40 | 2.66 |
| 00598 | 中国外运 | 20,379,000.00 | 70,523,822.14 | 2.63 |
| 03988 | 中国银行 | 15,757,000.00 | 68,197,441.53 | 2.55 |
| 01088 | 中国神华 | 2,286,500.00 | 66,572,102.58 | 2.49 |
| 03328 | 交通银行 | 9,870,000.00 | 63,393,991.42 | 2.37 |
| 00762 | 中国联通 | 7,848,000.00 | 62,936,193.91 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.45 | 2,676,916,066.52 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 13.73 | 1,751,746,957.87 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.55 | 382,598,745.02 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 3.06 | 243,387,855.74 |
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