基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES港股通ETF(513900) |
净值：
0.8963
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8963 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 205,200.00 | 14,403,774.33 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,400.00 | 14,056,175.95 | 9.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,400.00 | 13,384,019.08 | 9.19 |
| 03690 | 美团-W | 85,920.00 | 12,070,064.63 | 8.29 |
| 01299 | 友邦保险 | 153,000.00 | 7,976,815.96 | 5.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 247,000.00 | 7,891,249.86 | 5.42 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,900.00 | 4,886,639.00 | 3.35 |
| 02888 | 渣打集团 | 34,350.00 | 3,039,395.24 | 2.09 |
| 00669 | 创科实业 | 26,000.00 | 2,467,896.60 | 1.69 |
| 02378 | 保诚 | 37,700.00 | 2,159,289.14 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.46 | 145,666,056.57 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 3.60 | 142,069,537.64 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 6.80 | 144,427,396.59 |
| 2024-03-31 | 96.38 | - | 8.98 | 152,782,046.44 |
| 2023-12-31 | 97.79 | - | 2.53 | 160,781,047.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 21 | -9.27 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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