基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES港股通ETF(513900) |
净值：
0.9945
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.9945 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 157,600.00 | 18,616,065.02 | 12.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,800.00 | 15,043,605.53 | 10.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 184,400.00 | 15,000,472.45 | 9.97 |
| 03690 | 美团-W | 77,320.00 | 11,116,830.99 | 7.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 221,800.00 | 10,070,437.74 | 6.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 137,400.00 | 7,430,294.94 | 4.94 |
| 00388 | 香港交易所 | 16,100.00 | 5,122,887.72 | 3.41 |
| 02888 | 渣打集团 | 30,900.00 | 3,259,315.59 | 2.17 |
| 02378 | 保诚 | 33,850.00 | 2,627,098.60 | 1.75 |
| 00669 | 创科实业 | 23,500.00 | 2,022,266.59 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.24 | - | 5.99 | 150,393,827.21 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.46 | 145,666,056.57 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 3.60 | 142,069,537.64 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 6.80 | 144,427,396.59 |
| 2024-03-31 | 96.38 | - | 8.98 | 152,782,046.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 67 | 0.67 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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