基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
净值：
1.0031
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0031 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 932,200.00 | 29,782,279.84 | 9.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,900.00 | 25,447,857.01 | 7.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 319,100.00 | 24,349,147.59 | 7.57 |
| 09618 | 京东集团-SW | 185,450.00 | 23,355,840.05 | 7.26 |
| 03690 | 美团-W | 163,950.00 | 23,031,739.94 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 676,500.00 | 19,921,620.71 | 6.20 |
| 02015 | 理想汽车-W | 217,900.00 | 18,957,617.70 | 5.90 |
| 01024 | 快手-W | 490,100.00 | 18,766,788.64 | 5.84 |
| 09999 | 网易-S | 110,900.00 | 14,213,380.50 | 4.42 |
| 09961 | 携程集团-S | 27,450.00 | 13,726,690.92 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 135,789,008.63 | 42.23 | 43.02 |
| 信息技术 | 94,170,262.41 | 29.28 | 29.83 |
| 电信服务 | 75,073,678.50 | 23.35 | 23.78 |
| 消费者常用品 | 9,139,213.77 | 2.84 | 2.90 |
| 金融 | 1,501,044.17 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.08 | 321,575,106.25 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.19 | 223,008,457.79 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 6.47 | 173,261,809.59 |
| 2024-03-31 | 101.72 | - | 23.31 | 196,839,637.92 |
| 2023-12-31 | 95.74 | - | 6.14 | 304,677,859.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1208 | 0.29 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1208 | 0.29 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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