基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
净值：
1.1329
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1329 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 747,400.00 | 40,861,406.23 | 9.07 |
| 09999 | 网易-S | 182,200.00 | 35,059,188.19 | 7.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 349,100.00 | 34,956,119.60 | 7.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,700.00 | 34,265,700.50 | 7.61 |
| 03690 | 美团-W | 291,050.00 | 33,257,507.85 | 7.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 706,000.00 | 28,779,500.49 | 6.39 |
| 09618 | 京东集团-SW | 245,850.00 | 28,675,551.87 | 6.37 |
| 01024 | 快手-W | 473,800.00 | 27,350,784.90 | 6.07 |
| 02015 | 理想汽车-W | 218,600.00 | 21,330,692.89 | 4.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 182,000.00 | 20,331,925.25 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 193,708,288.97 | 43.01 | 43.51 |
| 电信服务 | 119,957,466.18 | 26.63 | 26.94 |
| 信息技术 | 119,073,274.11 | 26.44 | 26.75 |
| 消费者常用品 | 12,473,332.92 | 2.77 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.94 | 450,375,428.14 |
| 2025-03-31 | 96.52 | - | 8.54 | 376,688,076.63 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.08 | 321,575,106.25 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.19 | 223,008,457.79 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 6.47 | 173,261,809.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1301 | 13.27 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1301 | 13.27 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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