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首页 > 基金> 华安日经225ETF(513880)
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华安日经225ETF

(513880)
净值：
1.2697
日增长率：
0.63%
累计净值：1.2697 2025-04-18
  • 净值走势
华安日经225ETF(513880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.26970.63%
2025-04-171.26172.05%
2025-04-161.2364-0.99%
2025-04-151.24881.14%
2025-04-141.23471.66%
2025-04-111.2145-0.72%
2025-04-101.22337.34%
2025-04-091.1396-2.36%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.64亿元 份额规模 10.3297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.55%
最近一月 -2.45%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.22%
最近两年 18.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--8.631,363,520,560.77
2024-09-30--8.041,799,895,695.82
2024-06-30--9.352,107,416,264.11
2024-03-31--10.762,052,782,609.60
2023-12-31--30.29338,011,996.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-倪斌214126.97
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