基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证港股通科技ETF(513860) |
净值：
0.6390
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,624,855.00 | 115,808,244.98 | 11.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 268,385.00 | 103,639,197.33 | 10.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,284,500.00 | 98,014,666.51 | 9.65 |
| 03690 | 美团-W | 670,270.00 | 94,159,709.23 | 9.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 369,000.00 | 91,099,555.42 | 8.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,510,063.00 | 44,468,443.95 | 4.38 |
| 02015 | 理想汽车-W | 476,600.00 | 41,464,894.88 | 4.08 |
| 06160 | 百济神州 | 407,634.00 | 41,221,404.52 | 4.06 |
| 01024 | 快手-W | 991,100.00 | 37,950,957.39 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,022,000.00 | 27,749,751.68 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.99 | 1,015,827,036.39 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.54 | 874,409,962.07 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.42 | 726,536,414.85 |
| 2024-03-31 | 97.28 | - | 2.63 | 668,438,482.33 |
| 2023-12-31 | 97.48 | - | 4.34 | 684,128,011.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 559 | 33.91 |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 626 | 18.36 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
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