基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证港股通科技ETF(513860) |
净值：
0.7727
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：0.7727 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,510,255.00 | 191,910,563.98 | 11.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 368,885.00 | 169,211,551.90 | 9.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,652,600.00 | 165,478,324.99 | 9.66 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,479,000.00 | 165,224,821.13 | 9.65 |
| 03690 | 美团-W | 1,293,370.00 | 147,789,943.07 | 8.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,232,063.00 | 90,988,184.42 | 5.31 |
| 01024 | 快手-W | 1,404,700.00 | 81,088,323.24 | 4.74 |
| 02015 | 理想汽车-W | 707,400.00 | 69,027,137.01 | 4.03 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 898,655.00 | 57,858,706.96 | 3.38 |
| 01801 | 信达生物 | 710,425.00 | 50,793,170.97 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.55 | 1,712,270,875.06 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.37 | 1,369,703,162.67 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.99 | 1,015,827,036.39 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.54 | 874,409,962.07 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.42 | 726,536,414.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 696 | 66.47 |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 763 | 47.14 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
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