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易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1931 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 127,451.00 | 229,426,982.98 | 12.28 |
| NVDA | 英伟达 | 205,627.00 | 198,497,960.44 | 10.62 |
| MSFT | 微软 | 59,193.00 | 179,349,498.15 | 9.60 |
| AMZN | 亚马逊 | 79,183.00 | 124,876,585.55 | 6.68 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 18,320.00 | 77,106,683.14 | 4.13 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,102.00 | 69,967,225.22 | 3.75 |
| GOOGL | 谷歌-A | 49,114.00 | 66,832,568.99 | 3.58 |
| AVGO | 博通 | 37,194.00 | 61,985,982.65 | 3.32 |
| GOOG | 谷歌-C | 42,135.00 | 57,681,083.08 | 3.09 |
| JPM | 摩根大通 | 23,850.00 | 41,096,683.03 | 2.20 |
| LLY | 礼来 | 6,772.00 | 37,580,840.19 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 812,881,332.66 | 43.51 | 45.10 |
| 电信服务 | 234,817,060.02 | 12.57 | 13.03 |
| 非必需消费品 | 230,655,264.46 | 12.35 | 12.80 |
| 金融 | 179,081,714.22 | 9.59 | 9.94 |
| 保健 | 155,826,489.47 | 8.34 | 8.65 |
| 必需消费品 | 111,476,637.29 | 5.97 | 6.19 |
| 能源 | 43,962,990.03 | 2.35 | 2.44 |
| 工业 | 21,497,440.05 | 1.15 | 1.19 |
| 材料 | 12,047,298.41 | 0.64 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.47 | - | 3.82 | 1,868,273,895.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 6.86 | 1,103,210,423.18 |
| 2024-06-30 | 97.41 | - | 4.01 | 939,056,877.77 |
| 2024-03-31 | 90.59 | - | 9.15 | 783,238,953.30 |
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