基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) |
净值：
1.2511
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2991 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 21,626,500.00 | 269,011,990.25 | 8.82 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7,098,800.00 | 191,299,332.00 | 6.27 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,780,000.00 | 132,567,435.65 | 4.34 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,084,000.00 | 131,873,076.92 | 4.32 |
| 01988 | 民生银行 | 32,216,500.00 | 130,740,275.43 | 4.28 |
| 00998 | 中信银行 | 18,496,000.00 | 126,168,355.46 | 4.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 17,212,000.00 | 105,951,262.95 | 3.47 |
| 02611 | 国泰海通 | 9,201,600.00 | 105,731,628.91 | 3.47 |
| 01288 | 农业银行 | 20,016,000.00 | 102,220,110.72 | 3.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,116,000.00 | 98,833,055.46 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 4.57 | 3,051,386,369.07 |
| 2025-03-31 | 97.84 | - | 2.40 | 2,091,575,598.03 |
| 2024-12-31 | 95.50 | - | 9.06 | 1,532,245,784.88 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 12.59 | 807,072,679.85 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 17.29 | 282,277,545.96 |
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