基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) |
净值：
1.2316
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2676 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 17,901,500.00 | 202,205,304.84 | 9.67 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5,270,700.00 | 121,842,200.03 | 5.83 |
| 00316 | 东方海外国际 | 805,500.00 | 85,707,051.84 | 4.10 |
| 02611 | 国泰君安 | 7,808,200.00 | 81,279,632.80 | 3.89 |
| 02611 | 国泰海通 | 7,808,200.00 | 81,279,632.80 | 3.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,540,000.00 | 77,592,284.66 | 3.71 |
| 01988 | 民生银行 | 23,920,500.00 | 77,260,942.55 | 3.69 |
| 00998 | 中信银行 | 13,732,000.00 | 77,174,316.50 | 3.69 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,778,000.00 | 74,171,187.74 | 3.55 |
| 03988 | 中国银行 | 16,388,000.00 | 70,928,455.41 | 3.39 |
| 01308 | 海丰国际 | 3,561,000.00 | 69,503,079.87 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.84 | - | 2.40 | 2,091,575,598.03 |
| 2024-12-31 | 95.50 | - | 9.06 | 1,532,245,784.88 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 12.59 | 807,072,679.85 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 17.29 | 282,277,545.96 |
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