基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810) |
净值：
1.3989
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.3989 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 964,000.00 | 4,928,428.98 | 9.81 |
| 00941 | 中国移动 | 63,000.00 | 4,871,988.70 | 9.70 |
| 00939 | 建设银行 | 743,000.00 | 4,717,359.31 | 9.39 |
| 03988 | 中国银行 | 974,000.00 | 4,215,542.81 | 8.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 207,000.00 | 3,537,798.00 | 7.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,000.00 | 2,382,377.93 | 4.74 |
| 03968 | 招商银行 | 53,500.00 | 2,266,147.49 | 4.51 |
| 01288 | 农业银行 | 358,000.00 | 1,546,146.30 | 3.08 |
| 00857 | 中国石油股份 | 246,000.00 | 1,427,931.77 | 2.84 |
| 03328 | 交通银行 | 204,000.00 | 1,310,270.95 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 23,830,147.72 | 47.44 | 50.23 |
| 能源 | 7,477,045.49 | 14.89 | 15.76 |
| 通信服务 | 6,845,637.84 | 13.63 | 14.43 |
| 信息技术 | 2,382,377.93 | 4.74 | 5.02 |
| 房地产 | 1,897,621.64 | 3.78 | 4.00 |
| 公用事业 | 1,766,121.29 | 3.52 | 3.72 |
| 必需消费品 | 1,510,026.73 | 3.01 | 3.18 |
| 材料 | 1,142,094.41 | 2.27 | 2.41 |
| 工业 | 593,278.18 | 1.18 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 8.74 | 50,231,928.84 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 8.17 | 46,375,772.52 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 28.43 | 46,663,325.16 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 5.55 | 38,361,346.84 |
| 2024-03-31 | 92.47 | - | 7.12 | 34,010,888.96 |
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