基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
净值：
1.9083
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日增长率：
-4.50%
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累计净值：1.9083 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,492,500.00 | 106,709,093.40 | 9.71 |
| 02269 | 药明生物 | 4,536,000.00 | 106,103,923.38 | 9.66 |
| 06160 | 百济神州 | 726,500.00 | 97,922,181.57 | 8.91 |
| 09926 | 康方生物 | 1,012,000.00 | 84,860,048.13 | 7.73 |
| 01093 | 石药集团 | 11,364,000.00 | 79,798,178.46 | 7.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 15,891,000.00 | 76,226,854.59 | 6.94 |
| 01530 | 三生制药 | 2,701,500.00 | 58,264,918.68 | 5.30 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,676,000.00 | 45,470,738.95 | 4.14 |
| 02359 | 药明康德 | 545,600.00 | 39,133,087.71 | 3.56 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,555,000.00 | 38,926,357.76 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.17 | - | 2.08 | 1,098,429,219.26 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.68 | 177,465,570.22 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.13 | 123,744,488.88 |
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