基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通非银ETF(513750) |
净值：
1.2096
|
日增长率：
2.13%
|
累计净值：1.2096 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 739,700.00 | 235,366,462.62 | 16.25 |
| 01299 | 友邦保险 | 3,960,600.00 | 214,180,685.18 | 14.79 |
| 02318 | 中国平安 | 4,747,500.00 | 202,846,570.18 | 14.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 8,277,000.00 | 114,573,958.65 | 7.91 |
| 02328 | 中国财险 | 7,674,000.00 | 101,836,246.90 | 7.03 |
| 02601 | 中国太保 | 3,597,800.00 | 81,177,857.57 | 5.61 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 19,221,000.00 | 71,305,616.03 | 4.92 |
| 01336 | 新华保险 | 2,575,700.00 | 70,476,070.30 | 4.87 |
| 00966 | 中国太平 | 3,580,000.00 | 39,050,105.15 | 2.70 |
| 06030 | 中信证券 | 1,986,500.00 | 37,122,336.35 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.06 | - | 5.41 | 1,448,282,128.14 |
| 2024-12-31 | 96.98 | - | 6.90 | 823,195,508.34 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 28.29 | 551,588,685.52 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 3.32 | 325,476,245.20 |
| 2024-03-31 | 98.85 | - | 1.08 | 142,053,942.35 |
微信公众号
证券之星APP
