基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700) |
净值：
0.7892
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.7892 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,343,000.00 | 96,020,309.84 | 9.54 |
| 02269 | 药明生物 | 3,807,500.00 | 89,063,202.88 | 8.85 |
| 06160 | 百济神州 | 653,700.00 | 88,109,745.48 | 8.75 |
| 09926 | 康方生物 | 671,000.00 | 56,265,901.48 | 5.59 |
| 01093 | 石药集团 | 7,546,000.00 | 52,988,125.19 | 5.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,551,000.00 | 50,611,638.21 | 5.03 |
| 06618 | 京东健康 | 1,198,200.00 | 46,986,035.07 | 4.67 |
| 01530 | 三生制药 | 1,793,000.00 | 38,670,738.18 | 3.84 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,112,000.00 | 30,169,129.90 | 3.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 6,024,000.00 | 26,039,601.43 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 8.37 | 1,006,692,673.61 |
| 2025-03-31 | 95.47 | - | 8.13 | 937,519,543.89 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 3.77 | 893,024,936.17 |
| 2024-09-30 | 97.18 | - | 4.26 | 753,618,728.94 |
| 2024-06-30 | 96.11 | - | 4.24 | 614,754,475.61 |
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