基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生高股息ETF(513690) |
净值：
1.0702
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0957 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 22,709,500.00 | 161,744,541.78 | 3.90 |
| 00101 | 恒隆地产 | 21,271,000.00 | 145,291,682.49 | 3.50 |
| 00012 | 恒基地产 | 4,749,000.00 | 118,881,847.60 | 2.86 |
| 00008 | 电讯盈科 | 22,950,000.00 | 111,552,915.83 | 2.69 |
| 00868 | 信义玻璃 | 15,525,000.00 | 106,751,499.08 | 2.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,800,000.00 | 103,415,130.00 | 2.49 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,303,000.00 | 103,349,414.88 | 2.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 12,439,000.00 | 103,001,214.13 | 2.48 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,399,000.00 | 100,893,451.46 | 2.43 |
| 01908 | 建发国际集团 | 6,832,000.00 | 98,939,425.31 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.16 | 4,149,846,663.06 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.17 | 3,775,597,336.83 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 2.13 | 3,342,255,858.97 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 2.52 | 2,295,486,746.25 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.26 | 1,764,671,431.77 |
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