基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生高股息ETF(513690) |
净值：
0.9185
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9440 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 22,239,500.00 | 165,622,851.72 | 4.39 |
| 00101 | 恒隆地产 | 20,830,000.00 | 127,637,724.70 | 3.38 |
| 00868 | 信义玻璃 | 15,203,000.00 | 107,608,447.04 | 2.85 |
| 00008 | 电讯盈科 | 22,474,000.00 | 100,380,058.07 | 2.66 |
| 01908 | 建发国际集团 | 6,691,000.00 | 100,029,419.59 | 2.65 |
| 00012 | 恒基地产 | 4,651,000.00 | 95,928,040.08 | 2.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,450,000.00 | 95,485,681.52 | 2.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 24,566,000.00 | 92,947,991.30 | 2.46 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,172,500.00 | 91,138,690.80 | 2.41 |
| 01898 | 中煤能源 | 12,180,000.00 | 89,133,750.34 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.17 | 3,775,597,336.83 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 2.13 | 3,342,255,858.97 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 2.52 | 2,295,486,746.25 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.26 | 1,764,671,431.77 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.41 | 1,172,090,807.10 |
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