基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通恒生中国ETF(513680) |
净值：
0.7782
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.7782 | 2023-02-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 2,744,840.06 | 9.20 |
| 03690 | 美团-W | 16,600.00 | 2,590,500.87 | 8.68 |
| 00939 | 建设银行 | 553,000.00 | 2,415,553.94 | 8.10 |
| 02318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,614,808.84 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 31,500.00 | 1,456,141.76 | 4.88 |
| 01398 | 工商银行 | 384,000.00 | 1,378,923.03 | 4.62 |
| 03988 | 中国银行 | 414,000.00 | 1,050,271.14 | 3.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 91,000.00 | 889,286.02 | 2.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,000.00 | 829,079.62 | 2.78 |
| 03968 | 招商银行 | 20,500.00 | 799,320.33 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 91.23 | - | 10.44 | 29,834,144.26 |
| 2022-09-30 | 92.03 | - | 9.98 | 19,509,611.88 |
| 2022-06-30 | 93.20 | - | 7.66 | 21,451,663.62 |
| 2022-03-31 | 96.77 | - | 6.84 | 27,719,801.13 |
| 2021-12-31 | 93.67 | - | 7.02 | 33,740,268.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.39 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -19.64 |
| 2019-02-22 | 2023-02-02 | 龚佳佳 | 2262 | -24.78 |
| 2018-12-13 | 2021-08-09 | 李博涵 | 970 | -12.60 |
| 2018-12-13 | 2021-08-09 | 薛玲 | 970 | -12.60 |
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