基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF(513660) |
净值：
3.1333
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.6267 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 811,300.00 | 372,152,112.61 | 8.91 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,878,195.00 | 335,811,557.38 | 8.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,333,200.00 | 333,760,349.05 | 7.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,625,400.00 | 307,548,507.62 | 7.36 |
| 00939 | 建设银行 | 32,315,000.00 | 233,399,740.86 | 5.59 |
| 01299 | 友邦保险 | 3,320,000.00 | 213,148,249.60 | 5.10 |
| 03690 | 美团-W | 1,661,440.00 | 189,848,321.06 | 4.54 |
| 00941 | 中国移动 | 2,020,500.00 | 160,490,022.32 | 3.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 393,200.00 | 150,172,776.31 | 3.59 |
| 01398 | 工商银行 | 24,413,000.00 | 138,478,567.88 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.06 | 4,178,499,503.91 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 2.34 | 3,815,223,851.75 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.26 | 4,862,679,108.73 |
| 2024-09-30 | 98.78 | - | 6.06 | 4,810,117,215.19 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 0.95 | 3,873,417,066.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 1666 | 17.13 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 40.44 |
| 2014-12-23 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1053 | 33.41 |
| 2014-12-23 | 2017-02-10 | 王路 | 780 | 10.20 |
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