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摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
净值：
1.2963
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2963 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00270 | 粤海投资 | 29,252,000.00 | 181,763,983.16 | 3.04 |
| 00008 | 电讯盈科 | 42,880,000.00 | 179,482,850.30 | 3.00 |
| 00101 | 恒隆地产 | 30,999,000.00 | 178,840,335.97 | 2.99 |
| 01988 | 民生银行 | 55,902,000.00 | 178,080,159.00 | 2.98 |
| 01972 | 太古地产 | 11,584,200.00 | 169,707,983.23 | 2.84 |
| 00267 | 中信股份 | 19,454,000.00 | 165,919,827.69 | 2.77 |
| 01336 | 新华保险 | 7,514,100.00 | 164,217,229.07 | 2.74 |
| 03360 | 远东宏信 | 31,253,000.00 | 164,098,464.44 | 2.74 |
| 01288 | 农业银行 | 39,676,000.00 | 162,765,124.27 | 2.72 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 44,153,000.00 | 158,234,408.74 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 6.71 | 5,983,307,058.89 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 3.69 | 2,908,200,105.81 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 1.47 | 2,175,866,679.32 |
| 2024-03-31 | 94.84 | - | 7.49 | 1,311,777,924.62 |
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