基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
净值：
1.5233
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.5233 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 76,653,000.00 | 476,743,256.85 | 4.20 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 77,013,000.00 | 465,638,195.47 | 4.10 |
| 00101 | 恒隆地产 | 59,329,000.00 | 405,247,060.81 | 3.57 |
| 01658 | 邮储银行 | 68,418,000.00 | 341,917,997.15 | 3.01 |
| 02016 | 浙商银行 | 118,788,000.00 | 319,569,713.97 | 2.82 |
| 00008 | 电讯盈科 | 58,653,000.00 | 285,094,255.86 | 2.51 |
| 00012 | 恒基地产 | 11,042,000.00 | 276,414,689.66 | 2.44 |
| 00857 | 中国石油股份 | 43,092,000.00 | 265,259,808.45 | 2.34 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,404,200.00 | 257,839,198.34 | 2.27 |
| 00939 | 建设银行 | 35,528,000.00 | 256,606,096.03 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 0.72 | 11,348,718,663.90 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.60 | 9,451,534,675.57 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 6.71 | 5,983,307,058.89 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 3.69 | 2,908,200,105.81 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 1.47 | 2,175,866,679.32 |
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