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鹏华中证港股通消费主题ETF

(513590)

净值:
0.8966
日增长率:
1.12%
累计净值:0.8966 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89661.12%
2025-04-290.8867-0.05%
2025-04-280.8871-0.16%
2025-04-250.88850.37%
2025-04-240.8852-0.96%
2025-04-230.89383.74%
2025-04-220.86160.96%
2025-04-210.85340.01%
基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.48亿元 份额规模 5.8442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -4.36%
最近三月 15.10%
最近六月 0.00%
最近一年 36.24%
最近两年 27.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W837,800.0098,962,812.6718.06
00700腾讯控股171,100.0078,474,417.8614.32
01810小米集团-W1,504,400.0068,304,628.2412.47
03690美团-W417,620.0060,044,114.8210.96
01211比亚迪股份96,000.0034,798,811.906.35
00669创科实业162,000.0013,940,731.402.54
01024快手-W265,200.0013,301,320.942.43
02015理想汽车-W130,800.0011,955,945.542.18
09987百胜中国29,050.0010,857,325.661.98
09868小鹏汽车-W144,700.0010,522,439.881.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.76-5.25547,888,142.13
2024-12-3194.49-3.62202,900,836.73
2024-09-3082.83-61.27235,463,059.68
2024-06-3093.85-10.1074,398,248.77
2024-03-3193.64-6.9460,738,157.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-张羽翔1368-10.34
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