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鹏华中证港股通消费主题ETF(513590) |
净值：
0.9730
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.9730 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,026,800.00 | 56,136,596.09 | 15.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,400.00 | 52,017,810.39 | 14.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,800.00 | 50,146,160.69 | 13.87 |
| 03690 | 美团-W | 345,420.00 | 39,470,222.86 | 10.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 208,000.00 | 23,236,486.00 | 6.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,400.00 | 11,037,914.50 | 3.05 |
| 01024 | 快手-W | 169,800.00 | 9,801,948.66 | 2.71 |
| 02015 | 理想汽车-W | 84,700.00 | 8,264,911.66 | 2.29 |
| 00669 | 创科实业 | 103,500.00 | 8,145,583.00 | 2.25 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 107,600.00 | 6,927,682.89 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.99 | - | 5.05 | 361,673,678.91 |
| 2025-03-31 | 94.76 | - | 5.25 | 547,888,142.13 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 3.62 | 202,900,836.73 |
| 2024-09-30 | 82.83 | - | 61.27 | 235,463,059.68 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 10.10 | 74,398,248.77 |
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